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Info légale & documents de la société

TMB

789 243 003

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Aulnay
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

4M €
+33.69%

Taux de rentabilité

4.34%
en 2022

Endettement

381K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

47K €
+1.23%

Statut

Actif

Adresse

L'ORMEAU, 17470 AULNAY

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports routiers de marchandises nationaux et internationaux.Transports routiers de marchandises, location de véhicules automobiles de transports de marchandises, commissionnaire de trannsports.

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Louis Pierre BERNARD

Président, associé unique

Occupe ce poste depuis le 02/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78924300300025
Crée le 01/03/2015
Adresse l'ormeau, 17470 aulnay
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78924300300017
Crée le 01/11/2012
Adresse 6 de niort, 79170 perigne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TMB

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240179, annonce n°1384

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°2306

achat

RCS de Saintes
Dénomination: TMB Adresse: ZA de l'Ormeau 17470 Aulnay Activité: transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules pour le transport public routier de marchandises
Bodacc A n°20220146, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°926

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°1265

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210063, annonce n°1349

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.85M 2.88M 2.50M 2.05M
Marge brute (€) 2.80M 2.12M 1.92M 1.49M
EBITDA - EBE (€) 96.41K 26.19K 30.37K 29.04K
Résultat d'exploitation (€) 47.32K 15.34K 18.09K 10.34K
Résultat net (€) 59.01K 57.53K 44.18K 8.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.69 15.32 21.71 8.98
Taux de marge brute (%) 72.73 73.55 77 72.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.50 0.91 1.22 1.41
Taux de marge opérationnelle (%) 1.23 0.53 0.72 0.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 119.68K 296.84K 282.47K 240.43K
BFR exploitation (€) 465.02K 599.35K 558.43K 437.88K
BFR hors exploitation (€) -345.33K -302.51K -275.96K -197.45K
BFR (j de CA) 11.34 37.60 41.27 42.75
BFR exploitation (j de CA) 44.07 75.93 81.58 77.86
BFR hors exploitation (j de CA) -32.72 -38.32 -40.31 -35.11
Délai de paiement clients (j) 48.77 82.76 77.37 88.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.63 18.08 6.25 19.04
Ratio des stocks / CA (j) 6.73 5.98 7.26 3.42
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.10K 68.38K 56.46K 27.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.81 2.37 2.26 1.34
Fonds de roulement net global (€) 397.64K 447.20K 389.02K 251.69K
Couverture du BFR 3.32 1.51 1.38 1.05
Trésorerie (€) 277.96K 150.36K 106.55K 11.26K
Dettes financières (€) 381.23K 224.52K 232.48K 168.32K
Capacité de remboursement 0.96 1.08 2.23 5.69
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.23 0.47 0.70
Autonomie financière (%) 26.63 32.81 32.08 30.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.07 2.83 4.15 5.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 703.39K 471.47K 494.33K 426.80K
Liquidité générale 1.44 1.89 1.46 1.38
Couverture des dettes 4.04 2.02 1.28 1.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.53 2 1.77 0.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.28 17.68 16.49 3.97
Rentabilité économique (%) 4.34 5.80 5.29 1.22
Valeur ajoutée (€) 868K 675.43K 612.51K 524.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.53 23.44 24.52 25.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 754.67K 623.58K 568.06K 484.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 56.37K 34.49K 34.46K 22.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TMB

TMB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 39 500.0 € son numéro SIREN est 789 243 003. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TMB compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

TMB opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 58 296 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 330 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de TMB

TMB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Associé unique

Performances financières de TMB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.85M euros, soit une progression de 970.64K € soit une progression de 33.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 59.01K € qui est de 2.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMB il est de 96.41K € en 2022 soit une augmentation de 70.22K € qui est supérieur de 268.11% à l'année précédente .

La masse salariale de TMB s’élevait à 754.67K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TMB s’élève à 381.23K € en 2022 soit une augmentation de 156.70K € qui est supérieure de 69.79% à l'année précédente .

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