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Info légale & documents de la société

TMG FINANCES

819 751 660

Normandie
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Rouen
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.59%
en 2022

Endettement

865K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-15K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

DE GORD, 76100 ROUEN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités des sociétés holding, acquisition, gestion de valeurs mobilières, réalisation de prestations pour les sociétés membre du groupe, prestations d'ingénierie commerciales, administratives, financières, gestion de trésorerie, placements financiers.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grégory Didier Michel René CLOËT

Président

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry Olivier Jérôme Albert GUILLEMETTE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

680500998
Occupe ce poste depuis le 10/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81975166000021
Crée le 01/10/2018
Adresse de gord, 76100 rouen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 81975166000013
Crée le 12/04/2016
Adresse 3 rue philippe lanoux, 76300 sotteville-les-rouen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°7508

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230139, annonce n°5328

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220067, annonce n°4582

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°6305

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200113, annonce n°1996

modification

RCS de Rouen
Dénomination: TMG FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : CLOËT Grégory, Didier, Michel, René ; Directeur général : GUILLEMETTE Thierry, Olivier, Jérôme, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE (SAS)
Bodacc B n°20190200, annonce n°2294

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -14.61K -14.58K -14.72K -20.25K
Résultat d'exploitation (€) -14.61K -14.58K -14.72K -20.25K
Résultat net (€) -18.63K 1.17K -3.73K -7.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -7.91K -8.84K 115.13K 224.78K
BFR exploitation (€) -7.11K -5.64K 176.06K -4.68K
BFR hors exploitation (€) -800 -3.20K -60.92K 229.47K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 198.23 152.38 228.69 115.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -19.64K -813 -6.44K -10.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 782 -2.10K 145.83K 250.12K
Couverture du BFR -0.10 0.24 1.27 1.11
Trésorerie (€) 8.69K 6.74K 30.70K 25.33K
Dettes financières (€) 865.45K 730.64K 796K 870.66K
Capacité de remboursement -43.63 -890.41 -118.89 -81.65
Ratio d'endettement (Gearing) 2.87 1.68 1.49 1.56
Autonomie financière (%) 25.48 36.80 36.90 36.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -58.66 -49.66 -51.97 -41.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 633.57K 689.03K 665.35K
Liquidité générale - 0.01 0.33 0.51
Couverture des dettes 1.36 1.61 1.52 1.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.24 0.27 -0.73 -1.41
Rentabilité économique (%) -1.59 0.10 -0.27 -0.51
Valeur ajoutée (€) -13.09K -13.51K -13.74K -18.52K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.52K 1.06K 983 1.54K
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 155

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TMG FINANCES

TMG FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 819 751 660. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

TMG FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 794 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de TMG FINANCES

TMG FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TMG FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -18.63K € qui est de 1697.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMG FINANCES il est de -14.61K € en 2022 soit une diminution de 28.00 € qui est inférieur de 0.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TMG FINANCES s’élevait à 1.52K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TMG FINANCES s’élève à 865.45K € en 2022 soit une augmentation de 134.81K € qui est supérieure de 18.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMG FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)