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Chiffre d’affaires

4M €
-15.45%

Taux de rentabilité

5.01%
en 2021

Endettement

187K
jours en 2021

Effectif

20
+11.11%

Résultat d’exploitation

141K €
+3.59%

Statut

Actif

Adresse

10 LEONCE DUTEIL, 86100 CHATELLERAULT

Activité

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

20/08/2001

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Tous commerces et industries relatifs notamment au matériel hydraulique et aux tests d'équipements. Fabrication, achat, vente, location en France et à l'étranger de tous appareils ou systèmes mécani- ques pour l'industrie, notamment automobile et aéronautique ainsi que pour la marine.

Code NAF ou APE:

26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Domaine d’activité:

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Jean-Yves René TABONI

Président

Occupe ce poste depuis le 16/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

378866206
Occupe ce poste depuis le 16/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)


SIRET 43940378300012
Crée le 20/08/2001
Adresse 10 leonce duteil, 86100 chatellerault
Activité Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Statut en activité

Annonces BODACC (19)


dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°8421

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5234

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°8133

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: TMH-ams Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Hureaux, nom d'usage : Gorry, Nathalie
Bodacc B n°20200223, annonce n°4542

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°5646

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°6082

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.94M 4.66M 6.16M 5.82M
Marge brute (€) 2.80M 3.30M 4.29M 4.14M
EBITDA - EBE (€) 366.45K 655.82K 1.48M 1.44M
Résultat d'exploitation (€) 141.40K 423.13K 1.24M 1.23M
Résultat net (€) 121.16K 280.01K 867.90K 898.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -15.45 -24.38 5.82 9.47
Taux de marge brute (%) 70.99 70.74 69.71 71.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.30 14.08 23.97 24.82
Taux de marge opérationnelle (%) 3.59 9.08 20.08 21.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.55M 1.47M 1.38M 1M
BFR exploitation (€) 1.60M 1.81M 1.61M 1.26M
BFR hors exploitation (€) -51.52K -337.62K -236.04K -251.35K
BFR (j de CA) 143.94 115.11 81.49 63.01
BFR exploitation (j de CA) 148.71 141.57 95.48 78.77
BFR hors exploitation (j de CA) -4.77 -26.46 -13.99 -15.76
Délai de paiement clients (j) 107.40 139.78 114.27 65.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.03 52.58 49.21 92.02
Ratio des stocks / CA (j) 71.13 71.93 43.96 77.81
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 346.21K 512.70K 1.11M 1.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.79 11.01 17.97 19.08
Fonds de roulement net global (€) 1.82M 2.24M 2.02M 2.08M
Couverture du BFR 1.17 1.52 1.47 2.07
Trésorerie (€) 263.02K 770.81K 641.89K 1.07M
Dettes financières (€) 186.91K 455.57K 0 0
Capacité de remboursement -0.22 -0.61 -0.58 -0.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.17 -0.31 -0.51
Autonomie financière (%) 70.14 51.52 58.38 59.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.21 -0.48 -0.43 -0.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 631.77K 1.29M 802.64K 1.32M
Liquidité générale 3.70 2.71 4.33 2.65
Couverture des dettes -11.19 -3.20 -1.29 -1.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.08 6.01 14.09 15.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.14 15.08 41.79 42.62
Rentabilité économique (%) 5.01 7.77 24.40 25.22
Valeur ajoutée (€) 1.38M 1.57M 2.59M 2.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.12 33.79 42.07 40.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.21M 1.09M 1.22M 1.13M
Salaires / CA (%) 30.85 23.38 19.86 19.37
Impôts et taxes (€) 48.38K 79.27K 113.20K 80.92K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de TMH-AMS


TMH-AMS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 130 000.0 € son numéro SIREN est 439 403 783. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise TMH-AMS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

TMH-AMS opère dans le secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques sous le code NAF/APE 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

En France il y a 1 411 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de TMH-AMS

TMH-AMS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TMH-AMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.94M euros, soit une diminution de 719.56K € soit une diminution de 15.45% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 121.16K € qui est de 56.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMH-AMS il est de 366.45K € en 2021 soit une diminution de 289.37K € qui est inférieur de 44.12% à l'année précédente .

La masse salariale de TMH-AMS s’élevait à 1.21M € soit 30.85% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMH-AMS s’élève à 186.91K € en 2021 soit une diminution de 268.66K € qui est inférieure de 58.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMH-AMS consultables sur Docubiz:

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