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Info légale & documents de la société

TMH TMH

961 500 220

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

185K €
+1.60%

Taux de rentabilité

3.77%
en 2021

Endettement

960K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

127K €
+68.84%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DE MONTBRILLANT, 69003 LYON

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1961

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise et gestion de participations dans toutes sociétés ; fournitures de toutes prestations de service notamment en matière de direction et de gestion.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Robert Jean-Pierre CHARRIERE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Annie Odette Madeleine CHARRIERE

Président

Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 96150022000036
Crée le 26/10/2019
Adresse 9 rue de montbrillant, 69003 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 96150022000028
Crée le 02/09/1991
Adresse che pognat, 01460 brion
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 96150022000010
Crée le 01/01/1900
Adresse 9 rue eugene henaff, 69200 venissieux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°9811

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°3386

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TMH Description: Modification de l'administration. Administration: J.L.P AUDIT ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LA FIDUCIAIRE DE L ENTREPRISE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220103, annonce n°2498

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°12374

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TMH Description: Modification du capital. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Administration: CHARRIERE Annie nom d'usage : CHARRIERE devient président. MILLON Thierry nom d'usage : MILLON n'est plus président. CHARRIERE Annie nom d'usage : CHARRIERE n'est plus directeur général. CHARRIERE Bernard nom d'usage : CHARRIERE n'est plus directeur général. CHARRIERE Bernard nom d'usage : CHARRIERE n'est plus administrateur. CHARRIERE Annie nom d'usage : CHARRIERE n'est plus administrateur. CHARRIERE Robert Jean-Pierre nom d'usage : CHARRIERE n'est plus administrateur
Bodacc B n°20200048, annonce n°2039

modification

RCS de Lyon
Dénomination: T.M.H. TRANSPORTS MILLON HOLDING Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190229, annonce n°4483

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 184.93K 182.02K 271.90K 536.78K
Marge brute (€) 184.93K 182.34K 331.22K 563.02K
EBITDA - EBE (€) 130.05K 125.05K 63.66K 76.15K
Résultat d'exploitation (€) 127.30K 122.65K 62.98K 76.15K
Résultat net (€) 48.17K 89.91K 5.17M 37.74K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.60 3.06 -49.35 -33.44
Taux de marge brute (%) 100 100.18 121.82 104.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 70.33 68.70 23.41 14.19
Taux de marge opérationnelle (%) 68.84 67.38 23.16 14.19
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 745.31K 790.12K 175.33K 87.22K
BFR exploitation (€) -7.74K 8.58K -10.44K -17.66K
BFR hors exploitation (€) 753.05K 781.53K 185.77K 104.89K
BFR (j de CA) 1.47K 1.58K 235.36 59.31
BFR exploitation (j de CA) -15.28 17.21 -14.01 -12.01
BFR hors exploitation (j de CA) 1.49K 1.57K 249.38 71.32
Délai de paiement clients (j) 0 33.42 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.78 72.80 58.96 102.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 50.92K 92.31K 5.17M 37.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.54 50.71 1.90K 7.03
Fonds de roulement net global (€) 1.12M 1.16M 7.19M 735.99K
Couverture du BFR 1.51 1.47 40.98 8.44
Trésorerie (€) 376.40K 372.46K 7.01M 648.76K
Dettes financières (€) 960.21K 1.05M 13.33K 0
Capacité de remboursement 11.46 7.36 -1.35 -17.19
Ratio d'endettement (Gearing) 2.02 2.81 -0.96 -0.30
Autonomie financière (%) 22.66 18.29 99.23 95.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.49 5.43 -109.91 -8.52
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 338.67K 293.59K 43.54K 90.24K
Liquidité générale 3.40 4.05 166.04 9.16
Couverture des dettes 0.22 0.19 -0.02 -2.16
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 26.05 49.39 1.90K 7.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.63 37.22 70.75 1.77
Rentabilité économique (%) 3.77 6.81 70.20 1.70
Valeur ajoutée (€) 149.07K 141.47K 207.26K 473.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.61 77.72 76.23 88.27
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 191.09K 409.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.01K 16.74K 15.27K 15.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TMH TMH

TMH TMH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 229 740.0 € son numéro SIREN est 961 500 220. L’entreprise a été créée en 1961 et officie donc depuis 63 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TMH TMH opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 161 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TMH TMH

TMH TMH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TMH TMH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 184.93K euros, soit une progression de 2.91K € soit une progression de 1.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 48.17K € qui est de 46.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMH TMH il est de 130.05K € en 2021 soit une augmentation de 5.00K € qui est supérieur de 4.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TMH TMH s’élève à 960.21K € en 2021 soit une diminution de 91.79K € qui est inférieure de 8.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
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