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Info légale & documents de la société

TMH-TOOLS

338 057 003

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Garde
Fabrication de matériel de levage et de manutention

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Chiffre d’affaires

4M €
-13.92%

Taux de rentabilité

-4.69%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-251K €
-6.01%

Statut

Actif

Adresse

Z I TOULON EST, 469 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE, 83130 FRA LA GARDE FRANCE

Activité

Fabrication de matériel de levage et de manutention

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

29/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de matériel de levage et de manutention

Code NAF ou APE:

28.22Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET REGNIE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN JACQUES TABONI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33805700300034
Début activité 29/06/2018
Adresse z i toulon est, 469 rue frederic joliot curie, 83130 fra la garde france
SIRET 33805700300026
Début activité 09/04/1990
Adresse zac de pahin, 7 rue colbert, 31170 fra tournefeuille france
SIRET 33805700300018
Début activité 01/07/1986
Adresse rue marcellin berthelot, 83130 la garde
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°14763

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°4754

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220121, annonce n°9061

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°8418

modification

RCS de Toulon
Dénomination: TMH-tools Description: Modification de l'administration. Administration: GORRY Nathalie nom d'usage : GORRY n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210186, annonce n°3040

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°7257

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.18M 4.85M 8.74M 6.95M
Marge brute (€) 4.17M 4.80M 7.91M 6.71M
EBITDA - EBE (€) 434.37K 646.56K 1.63M 541.20K
Résultat d'exploitation (€) -251.20K -76.23K 949.36K -36.63K
Résultat net (€) -245.70K -53.90K 671.72K 113.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.92 -44.47 25.80 -20.38
Taux de marge brute (%) 99.81 98.83 90.46 96.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.40 13.32 18.61 7.79
Taux de marge opérationnelle (%) -6.01 -1.57 10.86 -0.53
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 803.40K 1.63M 1.91M 1.39M
BFR exploitation (€) 1.37M 1.92M 2.91M 1.82M
BFR hors exploitation (€) -569.96K -289.53K -1.01M -431.17K
BFR (j de CA) 70.18 122.44 79.57 73.14
BFR exploitation (j de CA) 119.96 144.21 121.66 95.79
BFR hors exploitation (j de CA) -49.79 -21.77 -42.08 -22.65
Délai de paiement clients (j) 86.80 90.80 97.10 60.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.68 47.41 30.64 48.21
Ratio des stocks / CA (j) 87.65 88.10 49.69 74.91
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 439.87K 668.89K 1.35M 691.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.53 13.78 15.43 9.95
Fonds de roulement net global (€) 3.37M 3.89M 2.43M 2.07M
Couverture du BFR 4.19 2.39 1.28 1.48
Trésorerie (€) 2.57M 2.26M 524.17K 674.20K
Dettes financières (€) 1.81M 2M 0 0
Capacité de remboursement -1.72 -0.38 -0.39 -0.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.13 -0.20 -0.30
Autonomie financière (%) 32.46 36.62 46.90 50.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.74 -0.40 -0.32 -1.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.95M 3.46M 2.81M 2.05M
Liquidité générale 2.61 1.56 1.90 2.04
Couverture des dettes -1.54 -5.26 -2.66 -2.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.88 -1.11 7.68 1.63
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.44 -2.63 25.82 5.09
Rentabilité économique (%) -4.69 -0.96 12.11 2.60
Valeur ajoutée (€) 1.15M 1.30M 2.54M 1.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.61 26.83 29.01 21.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.38M 1.29M 1.35M 1.46M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 43.36K 66.44K 58.42K 63.59K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TMH-TOOLS

TMH-TOOLS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 338 057 003. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TMH-TOOLS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

TMH-TOOLS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.22Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention

En France il y a 1 154 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction de TMH-TOOLS

TMH-TOOLS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TMH-TOOLS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.18M euros, soit une diminution de 675.46K € soit une diminution de 13.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -245.70K € qui est de 355.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMH-TOOLS il est de 434.37K € en 2021 soit une diminution de 212.19K € qui est inférieur de 32.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TMH-TOOLS s’élevait à 1.38M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMH-TOOLS s’élève à 1.81M € en 2021 soit une diminution de 193.06K € qui est inférieure de 9.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMH-TOOLS consultables sur Docubiz:

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