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TML HOLDING

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Chiffre d’affaires

63K €
+188.64%

Taux de rentabilité

-0.13%
en 2021

Endettement

678K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-2K €
-2.43%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DES COURLIS, 56370 SARZEAU

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

13/02/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, tant françaises qu'étrangères, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, immobilières ou civiles

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OUEST CONSEILS AURAY

Commissaire aux comptes titulaire

480549120
Occupe ce poste depuis le 03/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe Roger Albert Jean Marie TREMELO

Président

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82779239100019
Crée le 13/02/2017
Adresse 15 rue des courlis, 56370 sarzeau
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240142, annonce n°4628

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°2361

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°2236

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200241, annonce n°1960

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190098, annonce n°876

modification

RCS de Vannes
Dénomination: TML HOLDING Description: Modification survenue sur le capital, l'administration Administration: Président : TREMELO Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AURAY (AFJ)
Bodacc B n°20170215, annonce n°646

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 63.50K 22K 21.22K 34.43K
Marge brute (€) 63.51K 22K 21.23K 34.43K
EBITDA - EBE (€) -1.54K -3.44K -7.48K -130.38K
Résultat d'exploitation (€) -1.54K -3.44K -7.48K -130.38K
Résultat net (€) -4.37K -6.15K -6.47K 28.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 188.64 3.65 -38.35 -
Taux de marge brute (%) 100.01 100.01 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.43 -15.64 -35.23 -378.71
Taux de marge opérationnelle (%) -2.43 -15.64 -35.23 -378.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 475.48K 428.64K 44.83K 12.54K
BFR exploitation (€) 65.70K 12.55K 12.17K 8.62K
BFR hors exploitation (€) 409.79K 416.08K 32.66K 3.92K
BFR (j de CA) 2.73K 7.11K 771.03 132.89
BFR exploitation (j de CA) 377.65 208.28 209.28 91.35
BFR hors exploitation (j de CA) 2.36K 6.90K 561.76 41.55
Délai de paiement clients (j) 401.69 289.08 300.97 141.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 188.54 212.50 216.36 13.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -4.37K -6.15K -6.47K 28.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.88 -27.95 -30.51 83.65
Fonds de roulement net global (€) 1.65M 1.69M 989.53K 2.21M
Couverture du BFR 3.47 3.95 22.07 176.06
Trésorerie (€) 1.18M 1.27M 944.69K 2.19M
Dettes financières (€) 678K 716.37K 5.20K 16.12K
Capacité de remboursement 114.01 89.37 145.09 -75.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.21 -0.36 -0.82
Autonomie financière (%) 78.91 78.28 99.24 98.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 323.59 159.75 125.63 16.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 701.42K 729.32K 20.15K 37.58K
Liquidité générale 2.39 2.34 49.84 59.30
Couverture des dettes -3.31 -3 -1.76 -0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.88 -27.95 -30.51 83.65
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.17 -0.23 -0.25 1.09
Rentabilité économique (%) -0.13 -0.18 -0.24 1.08
Valeur ajoutée (€) 55.40K 13.63K 12.23K -93.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.25 61.98 57.62 -270.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 56.10K 16.71K 19.35K 36.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 100
Impôts et taxes (€) 843 365 361 439

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6104

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 26/10/2017 Ancien : 5 000 EUR Nouveau : 2 612 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/10/2017 : Nouveau : OUEST CONSEILS AURAY (AFJ), Commissaire aux comptes titulaire

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TML HOLDING

TML HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 612 000.0 € son numéro SIREN est 827 792 391. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TML HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VANNES

TML HOLDING opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 500 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Direction & bénéficiaires de TML HOLDING

TML HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TML HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 63.50K euros, soit une progression de 41.50K € soit une progression de 188.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.37K € qui est de 28.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TML HOLDING il est de -1.54K € en 2021 soit une augmentation de 1.90K € qui est supérieur de 55.23% à l'année précédente .

La masse salariale de TML HOLDING s’élevait à 56.10K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TML HOLDING s’élève à 678.00K € en 2021 soit une diminution de 38.36K € qui est inférieure de 5.36% à l'année précédente .

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