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Info légale & documents de la société

TMS DESTOCK

535 237 788

Hauts-de-France
Aisne
Laon
Commerce d'alimentation générale

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Chiffre d’affaires

716K €
+16.37%

Taux de rentabilité

24.10%
en 2018

Endettement

2K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

49K €
+6.85%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA LINOTTE, 02000 LAON

Activité

Commerce d'alimentation générale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

14/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Magasin de destockage alimentaire (à l'exception des boissons alcoolisées) et non alimentaire.

Code NAF ou APE:

47.11B - Commerce d'alimentation générale

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Malika EL OTMANI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53523778800018
Crée le 14/10/2011
Adresse rue de la linotte, 02000 laon
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes DESTOCASH

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°32

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°10

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°120

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°94

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200174, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°215

Finances

Performance 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 716.25K 615.47K
Marge brute (€) 203.01K 191.05K
EBITDA - EBE (€) 60.39K 61.95K
Résultat d'exploitation (€) 49.04K 53.42K
Résultat net (€) 39.04K 41.27K
Croissance 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 16.37 64.19
Taux de marge brute (%) 28.34 31.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.43 10.07
Taux de marge opérationnelle (%) 6.85 8.68
Gestion BFR 2018 2017
BFR (€) 14.23K 4.23K
BFR exploitation (€) 12.47K 26.44K
BFR hors exploitation (€) 1.76K -22.21K
BFR (j de CA) 7.25 2.51
BFR exploitation (j de CA) 6.35 15.68
BFR hors exploitation (j de CA) 0.90 -13.17
Délai de paiement clients (j) 0.06 0.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.31 19.67
Ratio des stocks / CA (j) 17.87 28.49
Autonomie financière 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 50.38K 49.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.03 8.09
Fonds de roulement net global (€) 98.44K 58.73K
Couverture du BFR 6.92 13.88
Trésorerie (€) 84.22K 54.50K
Dettes financières (€) 1.91K 3.28K
Capacité de remboursement -1.63 -1.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.70 -0.65
Autonomie financière (%) 73.03 54.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.36 -0.83
Solvabilité 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 43.68K 66.72K
Liquidité générale 3.21 1.83
Couverture des dettes -0.69 -1.40
Rentabilité 2018 2017
Marge nette (%) 5.45 6.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 33 52.06
Rentabilité économique (%) 24.10 28.27
Valeur ajoutée (€) 161.95K 147.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.61 23.90
Structure d'activité 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 90.16K 74.17K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.64K 1.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Changement relatif à la date de clôture d'exercice social à compter du 30/06/2014. Nouvelle date : 30/09.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TMS DESTOCK

TMS DESTOCK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 535 237 788. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TMS DESTOCK compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

TMS DESTOCK opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale

En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de TMS DESTOCK

TMS DESTOCK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TMS DESTOCK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 716.25K euros, soit une progression de 100.78K € soit une progression de 16.37% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 39.04K € qui est de 5.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMS DESTOCK il est de 60.39K € en 2018 soit une diminution de 1.57K € qui est inférieur de 2.53% à l'année précédente .

La masse salariale de TMS DESTOCK s’élevait à 90.16K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de TMS DESTOCK s’élève à 1.91K € en 2018 soit une diminution de 1.37K € qui est inférieure de 41.68% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMS DESTOCK consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)