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TOOL

830 420 055

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Rhône
Caluire-et-Cuire
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

30K €
invariablement

Taux de rentabilité

11.11%
en 2022

Endettement

665K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

26K €
+85.77%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE MARGNOLLES, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

30/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères, gestion et aliénation de tous titres de participations, fourniture à toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation, de prestations de services comptables, financiers, techniques, informatiques ou commerciaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand MOUSSELON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thibault Roger Jacques MOUSSELON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83042005500022
Crée le 16/11/2018
Adresse rue de margnolles, 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 83042005500014
Crée le 30/05/2017
Adresse 27 gambetta, 69003 lyon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230241, annonce n°7196

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°7850

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°7199

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200225, annonce n°10647

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190191, annonce n°10716

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°5073

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30K 30K 0 0
Marge brute (€) 30K 30K 0 0
EBITDA - EBE (€) 25.73K 25.21K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 25.73K 25.21K 0 0
Résultat net (€) 145.77K 61.08K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 - - -
Taux de marge brute (%) 100 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 85.77 84.04 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 85.77 84.04 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 28.71K 29.28K 38.14K 33.18K
BFR exploitation (€) 34.10K 34.12K 34.19K 34.62K
BFR hors exploitation (€) -5.38K -4.85K 3.95K -1.44K
BFR (j de CA) 349.34 356.19 - -
BFR exploitation (j de CA) 414.86 415.15 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -65.52 -58.96 - -
Délai de paiement clients (j) 438 438 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 392.44 390.80 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 145.77K 61.08K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 485.91 203.61 - -
Fonds de roulement net global (€) 194.37K 105.14K 100.24K 104.71K
Couverture du BFR 6.77 3.59 2.63 3.16
Trésorerie (€) 165.66K 75.86K 62.09K 71.53K
Dettes financières (€) 664.95K 721.49K 777.67K 832.80K
Capacité de remboursement 3.43 10.57 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.78 1.31 1.66 2
Autonomie financière (%) 48.65 40.30 35.44 31.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.41 25.61 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 70.51K - - -
Liquidité générale 2.88 - - -
Couverture des dettes 2.22 1.72 1.55 1.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 485.91 203.61 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.84 12.40 0 0
Rentabilité économique (%) 11.11 5 0 0
Valeur ajoutée (€) 28.23K 28.25K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 94.10 94.15 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.10K 2.72K 0 0
Salaires / CA (%) 7 9.07 - -
Impôts et taxes (€) 314 313 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TOOL

TOOL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 282 000.0 € son numéro SIREN est 830 420 055. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TOOL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 793 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TOOL

TOOL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TOOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 145.77K € qui est de 138.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOOL il est de 25.73K € en 2022 soit une augmentation de 518.00 € qui est supérieur de 2.05% à l'année précédente .

La masse salariale de TOOL s’élevait à 2.10K € soit 7.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TOOL s’élève à 664.95K € en 2022 soit une diminution de 56.54K € qui est inférieure de 7.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TOOL consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)