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Chiffre d’affaires

34K €
+29.06%

Taux de rentabilité

7.95%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

24K €
+70.62%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE ROBERT ESTIENNE, 75008 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation et/ou de contrôle dans des sociétés commerciales, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. L'acquisition et l'administration de terrains et d'immeubles de toute nature, et notamment industriels, commerciaux, d'habitation, de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière, l'exploitation par bail ou autrement des immeubles sociaux

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme Joseph De Ségogne

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53752933100028
Crée le 14/10/2016
Adresse 5 rue robert estienne, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 53752933100010
Crée le 18/10/2011
Adresse 39 george v, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240029, annonce n°3759

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230049, annonce n°1132

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210184, annonce n°4888

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210040, annonce n°2076

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190230, annonce n°1894

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180219, annonce n°5022

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 33.76K 26.16K 1.22K 0
Marge brute (€) 35.76K 26.16K 1.22K 19
EBITDA - EBE (€) 32.41K 22.07K -11.12K -2.47K
Résultat d'exploitation (€) 23.84K 13.49K -18.69K -8.97K
Résultat net (€) 163.34K -20.45K 138.93K 403.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.06 2.04K -83.99 -100
Taux de marge brute (%) 105.93 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 96.02 84.37 -909.74 0
Taux de marge opérationnelle (%) 70.62 51.59 -1.53K 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 563.80K 321.10K 530.14K 507.19K
BFR exploitation (€) 280 907 -4.37K -6.79K
BFR hors exploitation (€) 563.52K 320.19K 534.51K 513.98K
BFR (j de CA) 6.10K 4.48K 158.35K -
BFR exploitation (j de CA) 3.03 12.66 -1.31K -
BFR hors exploitation (j de CA) 6.09K 4.47K 159.65K -
Délai de paiement clients (j) 4.07 50.35 437.88 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.20 278.81 180.92 1.23K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 171.91K -11.88K 146.51K 409.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 509.25 -45.42 11.99K -
Fonds de roulement net global (€) 1.80M 1.15M 1.35M 1.22M
Couverture du BFR 3.20 3.59 2.54 2.40
Trésorerie (€) 1.24M 832.01K 817.29K 708.91K
Dettes financières (€) 1.90M 1.42M 1.46M 1.04M
Capacité de remboursement 3.84 -49.63 4.39 0.81
Ratio d'endettement (Gearing) 4.35 -51.01 4.23 0.79
Autonomie financière (%) 7.39 -0.82 9.40 28.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.37 26.72 -57.88 -133.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.85M 1.36M 1.47M 1.05M
Liquidité générale 0.98 0.85 0.92 1.17
Couverture des dettes 0.38 0.44 0.41 0.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 483.86 -78.20 11.37K -
Rentabilité sur fonds propres (%) 107.61 176.96 91.32 96.37
Rentabilité économique (%) 7.95 -1.44 8.58 27.44
Valeur ajoutée (€) 30.89K 22.62K -10.56K -2.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.49 86.48 -864.16 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 472 507 557 477

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2011B221798

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-07-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TOSCA

TOSCA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 750.00 € son numéro SIREN est 537 529 331. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TOSCA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TOSCA

TOSCA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TOSCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 33.76K euros, soit une progression de 7.60K € soit une progression de 29.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 163.34K € qui est de 898.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOSCA il est de 32.41K € en 2021 soit une augmentation de 10.35K € qui est supérieur de 46.88% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TOSCA s’élève à 1.90M € en 2021 soit une augmentation de 479.72K € qui est supérieure de 33.75% à l'année précédente .

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