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Info légale & documents de la société

TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT

345 397 178

Occitanie
Hérault
Saint-Georges-d'Orques
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

496K €
-4.58%

Taux de rentabilité

1.00%
en 2022

Endettement

41K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-29K €
-5.80%

Statut

Actif

Adresse

34 RUE DES ROCHES, 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

terrassement.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Roger Claude DUPIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34539717800038
Crée le 01/11/2014
Adresse 34 rue des roches, 34680 saint-georges-d'orques
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TP CELLENEUVE - SAINT GEORGES AGREG
SIRET 34539717800020
Crée le 01/10/1990
Adresse za du mijoulan, 34680 saint-georges-d'orques
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240104, annonce n°1416

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TP CELLENEUVE SAINT GEORGES AGREGATS SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DUPIN Bernard Roger Claude ; Gérant : DUPIN Loic, Bernard ; Gérant : DUPIN Cyril, Dominique
Bodacc B n°20240019, annonce n°753

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230099, annonce n°1904

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220052, annonce n°1686

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210016, annonce n°1842

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200219, annonce n°1273

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 495.54K 519.35K 527.42K 504.85K
Marge brute (€) 486.31K 490.64K 490.64K 456.73K
EBITDA - EBE (€) -16.01K 21.78K 39.54K 30.29K
Résultat d'exploitation (€) -28.73K -1.85K 26.07K 22.24K
Résultat net (€) 1.50K 84 22.95K 18.22K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.58 -1.53 4.47 9.44
Taux de marge brute (%) 98.14 94.47 93.03 90.47
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.23 4.19 7.50 6
Taux de marge opérationnelle (%) -5.80 -0.36 4.94 4.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 55.42K 65.58K 65.85K 65.84K
BFR exploitation (€) 47.20K 60.54K 61.51K 47.17K
BFR hors exploitation (€) 8.21K 5.04K 4.34K 18.66K
BFR (j de CA) 40.82 46.09 45.57 47.60
BFR exploitation (j de CA) 34.77 42.55 42.57 34.11
BFR hors exploitation (j de CA) 6.05 3.54 3 13.49
Délai de paiement clients (j) 49.20 70.71 71.19 66.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.11 42.52 43.66 50.40
Ratio des stocks / CA (j) 11.49 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 14.22K 23.71K 36.42K 26.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.87 4.57 6.91 5.20
Fonds de roulement net global (€) 72.20K 73.49K 82.12K 65.84K
Couverture du BFR 1.30 1.12 1.25 1
Trésorerie (€) 16.78K 7.91K 16.27K 0
Dettes financières (€) 41.05K 54.11K 76.62K 36.75K
Capacité de remboursement 1.71 1.95 1.66 1.40
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.81 1.06 1.08
Autonomie financière (%) 38.98 34.77 28.67 25.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.52 2.12 1.53 1.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 97.75K
Liquidité générale - - - 1.30
Couverture des dettes 1.77 0.81 0.85 0.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.30 0.02 4.35 3.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.56 0.15 40.38 53.78
Rentabilité économique (%) 1 0.05 11.58 13.84
Valeur ajoutée (€) 145.28K 175.42K 181.65K 176.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.32 33.78 34.44 34.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 168.03K 156.65K 148.71K 147.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.04K 3.40K 3.47K 3.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6176

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 28/03/96

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT

TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 345 397 178. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 303 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT

TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 495.54K euros, soit une diminution de 23.81K € soit une diminution de 4.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.50K € qui est de 1679.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT il est de -16.01K € en 2022 soit une diminution de 37.78K € qui est inférieur de 173.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT s’élevait à 168.03K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT s’élève à 41.05K € en 2022 soit une diminution de 13.06K € qui est inférieure de 24.13% à l'année précédente .

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  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)