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Info légale & documents de la société

TP GABRIEL

394 747 786

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Jean-le-Blanc
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

6M €
-25.08%

Taux de rentabilité

-4.32%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-88K €
-1.56%

Statut

Actif

Adresse

188 DE SANDILLON, 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux publics et particuliers, réseaux divers, terrassements, assai Nissement, aménagements urbains, pavages, démolitions, maçonnerie, amena- Gement de berges, espaces verts.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RATEL SCC

Commissaire aux comptes titulaire

538331968
Occupe ce poste depuis le 21/12/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GERMAIN RODOLPHE WILLIAM GABRIEL

Président

Occupe ce poste depuis le 21/12/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39474778600017
Crée le 01/01/1994
Adresse 188 de sandillon, 45650 saint-jean-le-blanc
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230035, annonce n°1325

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220104, annonce n°1926

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210132, annonce n°4343

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190198, annonce n°4506

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190079, annonce n°1766

modification

RCS de Orléans
Dénomination: TP GABRIEL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Foulhouze, Jacques
Bodacc B n°20190031, annonce n°586

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.65M 7.54M 7.72M 6.22M
Marge brute (€) 4.68M 6.55M 6.08M 5.33M
EBITDA - EBE (€) 196.57K 294.32K 19.95K 350.33K
Résultat d'exploitation (€) -88.37K 34.90K -223.96K 107.87K
Résultat net (€) -155.16K -28.94K -10.10K 9.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -25.08 -2.34 24.03 -11.17
Taux de marge brute (%) 82.83 86.93 78.73 85.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.48 3.90 0.26 5.63
Taux de marge opérationnelle (%) -1.56 0.46 -2.90 1.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.06M 744.89K 975.89K 1.24M
BFR exploitation (€) 801.41K 1.44M 1.20M 1.34M
BFR hors exploitation (€) 256.34K -698.36K -221.52K -98.36K
BFR (j de CA) 68.36 36.07 46.15 72.95
BFR exploitation (j de CA) 51.79 69.88 56.62 78.72
BFR hors exploitation (j de CA) 16.57 -33.82 -10.48 -5.77
Délai de paiement clients (j) 98.07 105.29 92.64 101.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 116.94 99.74 89.85 83
Ratio des stocks / CA (j) 26.61 42.29 32.52 38.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 93.78K 230.48K 233.80K 251.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.66 3.06 3.03 4.04
Fonds de roulement net global (€) 1.51M 907.29K 1.11M 1.29M
Couverture du BFR 1.42 1.22 1.14 1.03
Trésorerie (€) 449.48K 162.40K 133.47K 41.28K
Dettes financières (€) 1.14M 448.81K 627.39K 787.35K
Capacité de remboursement 7.36 1.24 2.11 2.97
Ratio d'endettement (Gearing) 1.63 0.49 0.81 1.21
Autonomie financière (%) 11.81 15.39 16.89 20.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.51 0.97 24.76 2.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.12M 3.18M 2.99M 2.45M
Liquidité générale 1.12 1.15 1.16 1.21
Couverture des dettes 0.73 3.47 1.65 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.75 -0.38 -0.13 0.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -36.56 -4.99 -1.66 1.46
Rentabilité économique (%) -4.32 -0.77 -0.28 0.29
Valeur ajoutée (€) 1.68M 1.83M 1.47M 1.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.73 24.27 19.08 29.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.79M 1.75M 1.67M 1.71M
Salaires / CA (%) 31.63 23.17 21.60 27.46
Impôts et taxes (€) 35.91K 50.34K 48.78K 62.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TP GABRIEL

TP GABRIEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 230 000.0 € son numéro SIREN est 394 747 786. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TP GABRIEL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

TP GABRIEL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 447 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de TP GABRIEL

TP GABRIEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TP GABRIEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.65M euros, soit une diminution de 1.89M € soit une diminution de 25.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -155.16K € qui est de 436.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TP GABRIEL il est de 196.57K € en 2021 soit une diminution de 97.76K € qui est inférieur de 33.21% à l'année précédente .

La masse salariale de TP GABRIEL s’élevait à 1.79M € soit 31.63% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TP GABRIEL s’élève à 1.14M € en 2021 soit une augmentation de 691.02K € qui est supérieure de 153.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TP GABRIEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)