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Info légale & documents de la société

TP RESEAUX CENTRE

494 132 145

Centre-Val de Loire
Indre
Saint-Maur
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

8M €
+16.11%

Taux de rentabilité

1.20%
en 2022

Endettement

282K
jours en 2022

Effectif

62
+29.17%

Résultat d’exploitation

55K €
+0.72%

Statut

Actif

Adresse

ALL DU COMMERCE, 36250 SAINT-MAUR

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation de réseaux entreprise de terrassement et travaux publics Vrd démolition

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEP AUDIT SAS

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 31/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jorge Filippe DE SOUSA SANTOS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 49413214500074
Crée le 01/01/2024
Adresse rue de l'innovation, 45270 ouzouer-sous-bellegarde
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49413214500058
Crée le 01/05/2016
Adresse 5063 rue de huisseau, 41350 montlivault
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49413214500025
Crée le 01/05/2007
Adresse all du commerce, 36250 saint-maur
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49413214500066
Crée le 01/09/2021
Adresse 1 des roses, 45270 bellegarde
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49413214500033
Crée le 01/01/2008
Adresse 3 rue de l’industrie, 41220 saint-laurent-nouan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49413214500041
Crée le 01/01/2008
Adresse de saint amand, 18360 saulzais-le-potier
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°2251

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°3360

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°2890

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°2207

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: TP RESEAUX CENTRE Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190134, annonce n°937

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°5319

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.67M 6.61M 5.07M 5.42M
Marge brute (€) 6.75M 5.74M 4.70M 4.72M
EBITDA - EBE (€) 212.97K 161.70K 290.77K 217.90K
Résultat d'exploitation (€) 54.99K 58.19K 172.26K 157.06K
Résultat net (€) 35.06K 58.22K 107.22K 131.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.11 30.34 -6.43 16.08
Taux de marge brute (%) 88.01 86.88 92.81 87.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.78 2.45 5.74 4.02
Taux de marge opérationnelle (%) 0.72 0.88 3.40 2.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 154.19K -497.31K 18.98K 432.88K
BFR exploitation (€) 362.62K -180.29K 445.26K 704.98K
BFR hors exploitation (€) -208.42K -317.02K -426.27K -272.10K
BFR (j de CA) 7.34 -27.48 1.37 29.17
BFR exploitation (j de CA) 17.26 -9.96 32.07 47.51
BFR hors exploitation (j de CA) -9.92 -17.52 -30.70 -18.34
Délai de paiement clients (j) 65.36 43.24 89.06 100.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.36 87.43 106.82 93.83
Ratio des stocks / CA (j) 4.71 0.84 1.07 1.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 193.04K 161.73K 225.73K 192.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.52 2.45 4.45 3.56
Fonds de roulement net global (€) 708.24K 709.87K 1.31M 666.54K
Couverture du BFR 4.59 -1.43 69.18 1.54
Trésorerie (€) 554.04K 1.21M 1.29M 233.66K
Dettes financières (€) 282.49K 183K 688.02K 189.86K
Capacité de remboursement -1.41 -6.33 -2.69 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 -1.14 -0.72 -0.06
Autonomie financière (%) 31.93 34.29 27.67 30.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.28 -6.33 -2.08 -0.20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.69M 1.58M 1.59M 1.63M
Liquidité générale 1.41 1.40 1.75 1.34
Couverture des dettes -2.39 -0.42 -0.45 -6.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.46 0.88 2.12 2.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.75 6.46 12.72 17.51
Rentabilité économique (%) 1.20 2.22 3.52 5.34
Valeur ajoutée (€) 3.09M 2.51M 2.27M 2.17M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.32 37.98 44.75 40.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.96M 2.35M 2.03M 1.96M
Salaires / CA (%) 38.65 35.59 40.13 36.16
Impôts et taxes (€) 51.50K 77.67K 63.62K 53.06K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TP RESEAUX CENTRE

TP RESEAUX CENTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 35 960.0 € son numéro SIREN est 494 132 145. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TP RESEAUX CENTRE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

TP RESEAUX CENTRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 175 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de TP RESEAUX CENTRE

TP RESEAUX CENTRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de TP RESEAUX CENTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.67M euros, soit une progression de 1.06M € soit une progression de 16.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 35.06K € qui est de 39.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TP RESEAUX CENTRE il est de 212.97K € en 2022 soit une augmentation de 51.27K € qui est supérieur de 31.71% à l'année précédente .

La masse salariale de TP RESEAUX CENTRE s’élevait à 2.96M € soit 38.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TP RESEAUX CENTRE s’élève à 282.49K € en 2022 soit une augmentation de 99.50K € qui est supérieure de 54.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TP RESEAUX CENTRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)