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TPF MALATESTA

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Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

63K €
-17.96%

Taux de rentabilité

-10.90%
en 2022

Endettement

17K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-6K €
-8.99%

Statut

Actif

Adresse

20118 VICO

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

10/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitant forestier, travaux forestiers, travaux de terrassement, courants et travaux préparatoires, services d'aménagements paysagers, mise en valeur des terres incultes par gyrobroyage.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ludovic Guérin Florent MALATESTA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79778595300010
Crée le 10/09/2013
Adresse 20118 vico
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°1602

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220048, annonce n°590

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°1233

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200096, annonce n°523

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190042, annonce n°438

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180021, annonce n°1676

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 62.60K 76.30K 34.33K 55.95K
Marge brute (€) 65.72K 57.23K 36.66K 53.58K
EBITDA - EBE (€) -1.83K 14.09K -155 -551
Résultat d'exploitation (€) -5.63K 12.89K -2.35K -3.24K
Résultat net (€) -6.04K 12.91K -2.63K 794
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -17.96 122.25 -38.63 -13.53
Taux de marge brute (%) 104.98 75.01 106.79 95.77
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.92 18.47 -0.45 -0.98
Taux de marge opérationnelle (%) -8.99 16.89 -6.83 -5.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 27.47K 24.91K 24.99K 5.81K
BFR exploitation (€) 45.75K 44.85K 44.86K 41.25K
BFR hors exploitation (€) -18.28K -19.94K -19.86K -35.44K
BFR (j de CA) 160.17 119.17 265.71 37.91
BFR exploitation (j de CA) 266.76 214.54 476.89 269.13
BFR hors exploitation (j de CA) -106.59 -95.37 -211.17 -231.22
Délai de paiement clients (j) 43.67 49.63 2.02 27.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.77 64.71 50.85 43.55
Ratio des stocks / CA (j) 248.50 197.08 540.93 281.32
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.23K 14.11K -442 3.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.57 18.49 -1.29 6.23
Fonds de roulement net global (€) 27.47K 27.47K 25.11K 6.76K
Couverture du BFR 1 1.10 1 1.16
Trésorerie (€) 0 2.56K 112 949
Dettes financières (€) 17.35K 12.65K 18.79K 0
Capacité de remboursement -7.77 0.71 -42.26 -0.27
Ratio d'endettement (Gearing) 1.26 0.51 2.69 -0.10
Autonomie financière (%) 24.93 31.47 12.07 17.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.50 0.72 -120.50 1.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.67 4.58 2.76 -48.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.64 16.92 -7.67 1.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.73 65.06 -37.98 8.30
Rentabilité économique (%) -10.90 20.47 -4.58 1.47
Valeur ajoutée (€) 8.71K 28.68K -2.51K 2.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.92 37.59 -7.31 4.58
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 13.08K 13.30K 1.51K 2.52K
Salaires / CA (%) 20.89 17.43 4.40 4.50
Impôts et taxes (€) 813 1.30K 484 648

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TPF MALATESTA

TPF MALATESTA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 797 785 953. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AJACCIO

TPF MALATESTA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 462 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 501 entreprises dans le même secteur dans le département Corse-du-Sud , 20

Direction & bénéficiaires de TPF MALATESTA

TPF MALATESTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TPF MALATESTA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 62.60K euros, soit une diminution de 13.70K € soit une diminution de 17.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -6.04K € qui est de 146.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPF MALATESTA il est de -1.83K € en 2022 soit une diminution de 15.92K € qui est inférieur de 112.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TPF MALATESTA s’élevait à 13.08K € soit 20.89% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TPF MALATESTA s’élève à 17.35K € en 2022 soit une augmentation de 4.70K € qui est supérieure de 37.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPF MALATESTA consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)