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Info légale & documents de la société

TPF- UTILITIES

432 263 309

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

7M €
+15.81%

Taux de rentabilité

2.01%
en 2021

Endettement

152K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

214K €
+3.03%

Statut

Actif

Adresse

156/220 ACTICTRE LESQUIN BAT A CRT2, 156 RUE DES FAMARDS, 59273 FRETIN

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

20/06/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger L'exploitation (délégation ou marché) de tout ou partie des opérations de captage, production, traitement et distribution d'eau potable, industrielle et pour l'irrigation ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires à ces activités et, à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement, L'exploitation (délégation ou marché) de tout ou partie des opérations de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles, ainsi que pluviales, et la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d'assainissement collectif et individuel, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement, La participation de la société à toutes entreprises, sociétés, alliances, sociétés en participations ou groupements d'intérêt économique, créés ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, société ou association en participation.

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TPF INGENIERIE
420606188

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43226330900036
Début activité 01/04/2014
Adresse 156/220 actictre lesquin bat a crt2, 156 rue des famards, 59273 fretin
Activité Collecte et traitement des eaux usées
SIRET 43226330900028
Début activité 18/03/2010
Adresse du bord des eaux, 62110 henin-beaumont
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 43226330900010
Début activité 20/06/2000
Adresse site ugine d'isbergues, rue roger salengro, 62330 isbergues france

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TPF - UTILITIES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : TPF UTILITIES représenté par Bruxelles 0406406442 ; nomination du Président : TPF INGENIERIE
Bodacc B n°20240123, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°2532

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°2393

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220090, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220053, annonce n°1927

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°4021

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.06M 6.09M 6.35M 6.69M
Marge brute (€) 4.65M 4.39M 3.95M 3.39M
EBITDA - EBE (€) 246.66K 187.83K 40.12K 61.83K
Résultat d'exploitation (€) 213.67K 156.31K -6.50K 10.60K
Résultat net (€) 106.89K 123.19K 185.73K 20.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.81 -3.99 -5.18 26.10
Taux de marge brute (%) 65.83 72.08 62.29 50.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.49 3.08 0.63 0.92
Taux de marge opérationnelle (%) 3.03 2.56 -0.10 0.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 818.55K 441.47K 900.05K 965.24K
BFR exploitation (€) 1.97M 1.03M 1.82M 1.57M
BFR hors exploitation (€) -1.16M -588.26K -918.08K -601.51K
BFR (j de CA) 42.33 26.44 51.76 52.63
BFR exploitation (j de CA) 102.11 61.67 104.55 85.42
BFR hors exploitation (j de CA) -59.78 -35.23 -52.79 -32.80
Délai de paiement clients (j) 203.56 144.08 185.38 196.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 160.89 134.70 117.63 148.90
Ratio des stocks / CA (j) 4.05 4.56 3.88 2.72
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 139.88K 154.71K 232.36K 71.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.98 2.54 3.66 1.07
Fonds de roulement net global (€) 1.16M 1.06M 941.67K 1.04M
Couverture du BFR 1.42 2.39 1.05 1.08
Trésorerie (€) 342.83K 614.86K 41.63K 75.54K
Dettes financières (€) 151.51K 151.32K 151.41K 401.10K
Capacité de remboursement -1.37 -3 0.47 4.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.45 0.12 0.45
Autonomie financière (%) 21.47 26.80 23.11 16.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.78 -2.47 2.74 5.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.16M 2.82M 3.02M 3.70M
Liquidité générale 1.24 1.32 1.26 1.17
Couverture des dettes -1.09 -0.44 1.70 0.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.51 2.02 2.93 0.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.38 11.93 20.43 2.78
Rentabilité économique (%) 2.01 3.20 4.72 0.45
Valeur ajoutée (€) 2.44M 2.18M 1.82M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.59 35.76 28.68 24.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.20M 2.07M 1.80M 1.52M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 86.48K 62.55K 51.78K 54.16K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 4465

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 27/05/2014 avec effet au 01/04/2014 Transfert dans le ressort du TC de LILLE METROPOLE AU 156-220 rue des famards acticentre de Lesquin batiment A CRT 2 59273 FRETIN

Marques déposées

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Présentation générale de TPF- UTILITIES

TPF- UTILITIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 432 263 309. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TPF- UTILITIES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béthune

TPF- UTILITIES opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 532 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction de TPF- UTILITIES

TPF- UTILITIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TPF- UTILITIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.06M euros, soit une progression de 963.34K € soit une progression de 15.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.89K € qui est de 13.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPF- UTILITIES il est de 246.66K € en 2021 soit une augmentation de 58.83K € qui est supérieur de 31.32% à l'année précédente .

La masse salariale de TPF- UTILITIES s’élevait à 2.20M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPF- UTILITIES s’élève à 151.51K € en 2021 soit une augmentation de 195.00 € qui est supérieure de 0.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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