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Info légale & documents de la société

TPHB

833 622 889

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Lorette
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

925K €
+4.52%

Taux de rentabilité

-56.24%
en 2021

Endettement

347K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-156K €
-16.88%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

25 RUE JEAN JAURES, 42420 LORETTE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement et travaux publics, pose de fibres.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LBE HOLDING

Président

879605780
Occupe ce poste depuis le 28/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83362288900024
Crée le 01/07/2022
Adresse 25 rue jean jaures, 42420 lorette
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 83362288900016
Crée le 01/11/2017
Adresse 9 rue de la grande ecluse, 42420 lorette
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

procédure collective

RCS de Saint Etienne
Famille: Avis de dépôt Nature: Dépôt de l'état des créances Complément de jugement: L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20230242, annonce n°2893

procédure collective

RCS de Saint Etienne
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juin 2023, désignant liquidateur Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20230149, annonce n°2097

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°1810

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: TPHB Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220186, annonce n°2143

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°3794

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°4344

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 924.68K 884.70K 722.70K 155.75K
Marge brute (€) 764.54K 765.72K 533.08K 172.08K
EBITDA - EBE (€) -110.05K 74.47K 74.79K 28.27K
Résultat d'exploitation (€) -156.09K 16.50K 40.13K 13.09K
Résultat net (€) -206.51K 8.72K 29.46K 11.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.52 22.42 364.02 -
Taux de marge brute (%) 82.68 86.55 73.76 110.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.90 8.42 10.35 18.15
Taux de marge opérationnelle (%) -16.88 1.87 5.55 8.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.69K 33.89K 46.13K 7.84K
BFR exploitation (€) 14.68K 35.60K 76.24K -1.12K
BFR hors exploitation (€) -17.37K -1.71K -30.12K 8.96K
BFR (j de CA) -1.06 13.98 23.30 18.38
BFR exploitation (j de CA) 5.79 14.69 38.51 -2.63
BFR hors exploitation (j de CA) -6.86 -0.70 -15.21 21.01
Délai de paiement clients (j) 23.85 32.87 51.95 8.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.92 53.81 55.82 156.24
Ratio des stocks / CA (j) 15.95 11.24 14.92 128.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -174.05K 66.69K 64.13K 26.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -18.82 7.54 8.87 16.86
Fonds de roulement net global (€) 2.54K 44.33K 63.51K 8.91K
Couverture du BFR -0.95 1.31 1.38 1.14
Trésorerie (€) 5.24K 10.43K 17.39K 1.06K
Dettes financières (€) 347.01K 283.42K 173.44K 111.15K
Capacité de remboursement -1.96 4.09 2.43 4.19
Ratio d'endettement (Gearing) -2.28 4.85 3.28 6.09
Autonomie financière (%) -40.74 10.66 13.94 8.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.11 3.67 2.09 3.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 100.33K
Liquidité générale - - - 0.88
Couverture des dettes 0.69 1.18 1.20 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.33 0.99 4.08 7.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 138.05 15.50 61.97 61.28
Rentabilité économique (%) -56.24 1.65 8.64 5.31
Valeur ajoutée (€) 283.28K 484.17K 330.04K 71.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.64 54.73 45.67 45.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 446.72K 435.08K 255.35K 41.83K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.67K 50 2.70K 1.33K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Avis de dépôt
06/12/2023
Bodacc A n°20230242/2893
Dépôt de l'état des créances

Observations de l'entreprise

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TPHB

TPHB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 833 622 889. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TPHB compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

TPHB opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 636 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de TPHB

TPHB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TPHB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 924.68K euros, soit une progression de 39.98K € soit une progression de 4.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -206.51K € qui est de 2468.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPHB il est de -110.05K € en 2021 soit une diminution de 184.52K € qui est inférieur de 247.78% à l'année précédente .

La masse salariale de TPHB s’élevait à 446.72K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPHB s’élève à 347.01K € en 2021 soit une augmentation de 63.59K € qui est supérieure de 22.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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