Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

TPN KEOLIS SUD ALLIER

975 720 111

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Cusset
Transports routiers réguliers de voyageurs

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

8M €
+17.27%

Taux de rentabilité

-14.47%
en 2021

Endettement

11K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-580K €
-7.33%

Statut

Actif

Adresse

14 D'ALSACE LORRAINE, 03300 CUSSET

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports routiers, location de véhicules automobiles pour le transport de marchandises, transports réguliers occasionnels et exceptionnels de voyageurs, messagerie, bagages, transports de marchandises, réparation, entretien, garage de véhicules, carburants, agence de voyage.

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nathalie Daniele Géraldine BARBREL

Président

Occupe ce poste depuis le 18/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 15/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 97572011100015
Crée le 01/01/1900
Adresse 14 d'alsace lorraine, 03300 cusset
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97572011100064
Crée le 30/12/2009
Adresse rte de vichy, 03250 le mayet-de-montagne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 97572011100056
Crée le 01/10/1986
Adresse le bourg, 03240 le theil
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 97572011100049
Crée le 01/08/1985
Adresse rue victor hugo, 03130 le donjon
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Cusset
Dénomination: KEOLIS SUD ALLIER Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240145, annonce n°108

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°345

modification

RCS de Cusset
Dénomination: KEOLIS SUD ALLIER Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230170, annonce n°51

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°204

modification

RCS de Cusset
Dénomination: KEOLIS SUD ALLIER Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président : JUSTON Nathalie, Daniele, Géraldine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20220139, annonce n°61

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°215

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.91M 6.74M 8.25M 8.38M
Marge brute (€) 7.30M 6.17M 7.52M 7.77M
EBITDA - EBE (€) -338.07K -407.43K -159.12K 365.59K
Résultat d'exploitation (€) -579.74K -649.48K -538.43K -123.73K
Résultat net (€) -569.23K -1.46M -484.20K 98.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.27 -18.26 -1.56 -1.27
Taux de marge brute (%) 92.33 91.53 91.21 92.76
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.28 -6.04 -1.93 4.36
Taux de marge opérationnelle (%) -7.33 -9.63 -6.53 -1.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -425.30K -66.75K 430.46K 800K
BFR exploitation (€) 553.62K 540.20K 922.71K 1.52M
BFR hors exploitation (€) -978.92K -606.95K -492.25K -724.39K
BFR (j de CA) -19.63 -3.61 19.05 34.85
BFR exploitation (j de CA) 25.56 29.24 40.83 66.40
BFR hors exploitation (j de CA) -45.19 -32.86 -21.78 -31.56
Délai de paiement clients (j) 72.09 179.71 74.50 81.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.64 106.72 73.22 107.40
Ratio des stocks / CA (j) 6.37 7.04 7.52 7.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -343.47K -2.17M -160.70K 435.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.34 -32.16 -1.95 5.19
Fonds de roulement net global (€) -422.95K -64.40K 432.59K 801.82K
Couverture du BFR 0.99 0.96 1 1
Trésorerie (€) 2.35K 2.35K 2.13K 1.83K
Dettes financières (€) 11.44K 13.02K 41.50K 41.71K
Capacité de remboursement -0.03 -0 -0.24 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0.01 0.02 0.01
Autonomie financière (%) 17.21 19.65 47.29 46.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.03 -0.03 -0.25 0.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.05M 2.82M 2.82M 3.51M
Liquidité générale 0.93 1.60 1.17 1.24
Couverture des dettes 137.46 124.59 60.87 64.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.20 -21.61 -5.87 1.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -84.08 -129.84 -18.50 3.10
Rentabilité économique (%) -14.47 -25.51 -8.75 1.45
Valeur ajoutée (€) 3.38M 2.68M 3.76M 4.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.69 39.74 45.58 50.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.88M 3.12M 4.01M 4.01M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 169.07K 186.80K 157.66K 227.29K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3516

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 02/10/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : Société absorbée : KEOLIS NORD ALLIER (SAS), 14 boulevard Alsace-Lorraine 03300 Cusset (301 896 478 RCS CUSSET) Société absorbante : KEOLIS SUD ALLIER (SAS), 14 boulevard Alsace-Lorraine 03300 Cusset (975 720 111 RCS CUSSET)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TPN KEOLIS SUD ALLIER

TPN KEOLIS SUD ALLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 644 481.82 € son numéro SIREN est 975 720 111. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise TPN KEOLIS SUD ALLIER compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

TPN KEOLIS SUD ALLIER opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 475 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez TPN KEOLIS SUD ALLIER

TPN KEOLIS SUD ALLIER a mise en place 22 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/08/2023

Direction & bénéficiaires de TPN KEOLIS SUD ALLIER

TPN KEOLIS SUD ALLIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TPN KEOLIS SUD ALLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.91M euros, soit une progression de 1.16M € soit une progression de 17.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -569.23K € qui est de 60.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPN KEOLIS SUD ALLIER il est de -338.07K € en 2021 soit une augmentation de 69.37K € qui est supérieur de 17.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TPN KEOLIS SUD ALLIER s’élevait à 3.88M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPN KEOLIS SUD ALLIER s’élève à 11.44K € en 2021 soit une diminution de 1.58K € qui est inférieure de 12.16% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TPN KEOLIS SUD ALLIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPN KEOLIS SUD ALLIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 22 accords d’entreprise disponible(s)