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Info légale & documents de la société

TPRN TPRN

332 346 857

Hauts-de-France
Nord
Provin
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

7M €
-8.46%

Taux de rentabilité

-3.33%
en 2021

Endettement

8K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-96K €
-1.37%

Statut

Actif

Adresse

3 DES FONTAINES, 59185 PROVIN

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

09/04/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARES XPERT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 01/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michael STEPINSKI

Directeur général adjoint

Occupe ce poste depuis le 01/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Martin Claude Jacques FONTAINE

Président

Occupe ce poste depuis le 05/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Jean-Pierre LAMERANT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33234685700037
Crée le 01/06/2024
Adresse 3 des fontaines, 59185 provin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 33234685700029
Crée le 01/07/2015
Adresse 156 rue des famards, 59273 fretin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 33234685700011
Crée le 09/04/1985
Adresse rue albert premier, 59150 wattrelos
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°9368

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TPRN Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240121, annonce n°1869

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°3602

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TPRN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Bianco, Bruno ; nomination du Président : Fontaine, Martin Claude Jacques
Bodacc B n°20230010, annonce n°1315

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°2540

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TPRN Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire TALENZ ARES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cestier, Paul Louis
Bodacc B n°20210178, annonce n°1561

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.96M 7.60M 10M 9.75M
Marge brute (€) 5.45M 6.26M 8.26M 7.96M
EBITDA - EBE (€) 3.77K 110.13K 285.27K 250.82K
Résultat d'exploitation (€) -95.50K 53.12K 250.75K 221.01K
Résultat net (€) -117.94K 30.12K 185.26K 122.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.46 -24.05 2.64 5.40
Taux de marge brute (%) 78.39 82.35 82.54 81.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.05 1.45 2.85 2.57
Taux de marge opérationnelle (%) -1.37 0.70 2.51 2.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -313.28K -1.08K 243.17K 82.67K
BFR exploitation (€) -492.72K -1.13M -181.88K -303.15K
BFR hors exploitation (€) 179.44K 1.13M 425.05K 385.82K
BFR (j de CA) -16.44 -0.05 8.87 3.10
BFR exploitation (j de CA) -25.85 -54.51 -6.64 -11.35
BFR hors exploitation (j de CA) 9.42 54.45 15.51 14.45
Délai de paiement clients (j) 99.94 100.59 83.82 97.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 154.16 193.34 112.79 128.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -74.22K 47.68K 205.37K 134.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.07 0.63 2.05 1.38
Fonds de roulement net global (€) -303.22K 14.26K 286.28K 166.90K
Couverture du BFR 0.97 -13.14 1.18 2.02
Trésorerie (€) 10.06K 15.34K 43.10K 84.23K
Dettes financières (€) 8.36K 193.50K 394.47K 445.03K
Capacité de remboursement 0.02 3.74 1.71 2.68
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 2.31 11.95 -2.13
Autonomie financière (%) -0.21 1.58 0.61 -3.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.45 1.62 1.23 1.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.27M 4.60M 4.59M 5.34M
Liquidité générale 0.96 0.99 1.01 0.99
Couverture des dettes -229.35 1.81 0.53 0.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.70 0.40 1.85 1.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.55K 38.98 629.85 -72.51
Rentabilité économique (%) -3.33 0.62 3.84 2.26
Valeur ajoutée (€) 1.74M 1.79M 2.49M 2.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.99 23.62 24.85 21.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.13M 2.03M 2.28M 1.96M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 60.25K 75.52K 86.71K 93.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-03-2013

Numero: 17

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 09.04.1985.

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE REGIO N DU NORD LE 28 MARS 1985. DOMICILIATION TEMPORAIR E DE L'ENTREPRISE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TPRN TPRN

TPRN TPRN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 332 346 857. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TPRN TPRN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

TPRN TPRN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 906 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TPRN TPRN

TPRN TPRN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général adjoint , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TPRN TPRN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.96M euros, soit une diminution de 642.62K € soit une diminution de 8.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -117.94K € qui est de 491.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPRN TPRN il est de 3.77K € en 2021 soit une diminution de 106.36K € qui est inférieur de 96.58% à l'année précédente .

La masse salariale de TPRN TPRN s’élevait à 2.13M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPRN TPRN s’élève à 8.36K € en 2021 soit une diminution de 185.13K € qui est inférieure de 95.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)