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Info légale & documents de la société

TPSO HERTUS INDUSTRIES

339 168 064

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Champniers
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

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Chiffre d’affaires

26M €
+79.73%

Taux de rentabilité

-3.89%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

112

Résultat d’exploitation

-475K €
-1.84%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES MONTAGNES OUEST, 16430 CHAMPNIERS

Activité

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude,réalisation,fabrication, transformation de pièces plastiques sous toutes formes, négoce de produits bruts semi-finis ou finis.

Code NAF ou APE:

22.29B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HERTUS

Président

449463736
Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

494030182
Occupe ce poste depuis le 09/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent Françis François LABROUSSE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 33916806400048
Crée le 20/06/2016
Adresse zi du moulin neuf, 56130 peaule
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 33916806400030
Crée le 16/10/2013
Adresse zac des montagnes ouest, 16430 champniers
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
Enseignes T.P.S.O.
SIRET 33916806400022
Crée le 04/01/1993
Adresse zi de la loge, 16590 brie
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut fermé
SIRET 33916806400014
Crée le 01/10/1986
Adresse z e de la braconne, 16600 mornac
Activité Industrie du caoutchouc et des plastiques
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240157, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230110, annonce n°521

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°866

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210031, annonce n°428

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: HERTUS INDUSTRIES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HERTUS ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LABROUSSE Laurent
Bodacc B n°20210030, annonce n°531

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190213, annonce n°1594

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 25.85M 14.38M 12.90M 15.56M
Marge brute (€) 15.75M 9.49M 8.81M 10.08M
EBITDA - EBE (€) 211.72K 440.35K 274.85K 505.48K
Résultat d'exploitation (€) -475.26K -13.50K -144.31K 103.65K
Résultat net (€) -288.90K 54.11K -55.71K 65.98K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 79.73 11.53 -17.14 7.76
Taux de marge brute (%) 60.92 65.98 68.29 64.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.82 3.06 2.13 3.25
Taux de marge opérationnelle (%) -1.84 -0.09 -1.12 0.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.28M 1.77M 2.57M 1.63M
BFR exploitation (€) 2.22M 2.30M 2.16M 1.87M
BFR hors exploitation (€) 58.93K -527.65K 408.78K -236.12K
BFR (j de CA) 32.15 44.89 72.76 38.22
BFR exploitation (j de CA) 31.32 58.28 61.19 43.76
BFR hors exploitation (j de CA) 0.83 -13.39 11.57 -5.54
Délai de paiement clients (j) 11.71 34.18 25.68 25.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.14 59.89 44.27 54.35
Ratio des stocks / CA (j) 44.75 67.09 64.82 56.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 398.08K 507.96K 363.45K 467.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.54 3.53 2.82 3.01
Fonds de roulement net global (€) 2.79M 3.60M 3.61M 1.88M
Couverture du BFR 1.23 2.04 1.40 1.15
Trésorerie (€) 516.99K 1.83M 1.03M 248.62K
Dettes financières (€) 2.50M 2.44M 2.68M 820.22K
Capacité de remboursement 4.98 1.18 4.54 1.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.81 0.18 0.54 0.19
Autonomie financière (%) 33.01 40.05 41.33 48.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.36 1.37 6 1.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.35M 2.74M 2.06M 2.86M
Liquidité générale 1.57 2.23 2.57 1.50
Couverture des dettes 2.69 7.96 2.69 7.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.12 0.38 -0.43 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.77 1.63 -1.81 2.18
Rentabilité économique (%) -3.89 0.65 -0.75 1.05
Valeur ajoutée (€) 6.16M 4.41M 4.24M 4.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.81 30.67 32.88 29.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.61M 3.78M 3.75M 3.79M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 305.44K 279.24K 315.88K 332.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6420

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du : 30/09/2014 Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALUPLAST, Société à responsabilité limitée (SARL), La Touche 16560 ANAIS (RCS ANGOULEME (1601) 328 723 747) A.M.S. -ATELIER DE MATERIAUX DE SYNTHESE, Société par actions simplifiée (SAS), La Touche d'Anais 16560 TOURRIERS (RCS ANGOULEME (1601) 340 079 920)

Numero: 4277

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 20/06/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : PRECIS MOULE, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), ZI du Moulin Neuf 56130 Péaule (RCS VANNES (5602) 702 055 153)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TPSO HERTUS INDUSTRIES

TPSO HERTUS INDUSTRIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 851 744.0 € son numéro SIREN est 339 168 064. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise TPSO HERTUS INDUSTRIES compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

TPSO HERTUS INDUSTRIES opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.29B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

En France il y a 2 758 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Accords d’entreprise chez TPSO HERTUS INDUSTRIES

TPSO HERTUS INDUSTRIES a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/08/2019

Marques déposées par TPSO HERTUS INDUSTRIES

TPSO HERTUS INDUSTRIES possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TPSO HERTUS INDUSTRIES

TPSO HERTUS INDUSTRIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TPSO HERTUS INDUSTRIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 25.85M euros, soit une progression de 11.47M € soit une progression de 79.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -288.90K € qui est de 633.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPSO HERTUS INDUSTRIES il est de 211.72K € en 2022 soit une diminution de 228.63K € qui est inférieur de 51.92% à l'année précédente .

La masse salariale de TPSO HERTUS INDUSTRIES s’élevait à 5.61M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TPSO HERTUS INDUSTRIES s’élève à 2.50M € en 2022 soit une augmentation de 63.35K € qui est supérieure de 2.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPSO HERTUS INDUSTRIES consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)