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Info légale & documents de la société

TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE

834 290 694

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Transports maritimes et côtiers de passagers

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Chiffre d’affaires

946K €
+21.49%

Taux de rentabilité

8.55%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

8
+0.00%

Résultat d’exploitation

123K €
+13.03%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE RAMEAU, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Transports maritimes et côtiers de passagers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

15/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports maritimes et cotiers de voyageurs.

Code NAF ou APE:

50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal MORGANTI

Président

Occupe ce poste depuis le 05/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 05/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83429069400027
Crée le 01/01/1900
Adresse 31 rue rameau, 17000 la rochelle
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 83429069400019
Crée le 15/12/2017
Adresse 3 de grenelle, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°883

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°1481

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°3284

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°1511

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190160, annonce n°916

immatriculation

RCS de La Rochelle
Dénomination: TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE Adresse: 17000 Rochelle Activité: L'exploitation directe ou indirecte, par tout mode et par tous moyens, de lignes de services ou de systèmes de transport de voyageurs, marchandises ou messageries l'achat, la vente et la location de tous véhicules et de tous moyens ou systèmes de transport ou de déplacement la fourniture de tous services, prestations, matériels et fournitures afférents à ces activités
Bodacc A n°20180233, annonce n°491

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 945.68K 778.42K 793.54K 767.98K
Marge brute (€) 959.28K 793.70K 803.74K 780.05K
EBITDA - EBE (€) 177.06K 78.89K 160.28K 79.10K
Résultat d'exploitation (€) 123.19K 41.11K 130.66K 8.68K
Résultat net (€) 59.52K 32.07K 78.08K -21.12K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.49 -1.91 3.33 -
Taux de marge brute (%) 101.44 101.96 101.28 101.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.72 10.13 20.20 10.30
Taux de marge opérationnelle (%) 13.03 5.28 16.46 1.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 143.74K 40.66K -26.73K -55.45K
BFR exploitation (€) 113.43K -117.67K -56.79K 58.33K
BFR hors exploitation (€) 30.31K 158.33K 30.06K -113.79K
BFR (j de CA) 55.48 19.07 -12.29 -26.36
BFR exploitation (j de CA) 43.78 -55.18 -26.12 27.72
BFR hors exploitation (j de CA) 11.70 74.24 13.82 -54.08
Délai de paiement clients (j) 102.75 6.91 34.61 70.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.48 174.19 185 124.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 113.40K 69.86K 107.55K 49.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.99 8.97 13.55 6.42
Fonds de roulement net global (€) 149.60K 43.91K -25.95K -54.13K
Couverture du BFR 1.04 1.08 0.97 0.98
Trésorerie (€) 5.86K 3.25K 780 1.33K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.05 -0.05 -0.01 -0.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.04 -0.01 0.07
Autonomie financière (%) 23.84 20.11 11.92 -6.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.03 -0.04 -0 -0.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 292.71K 373.69K 245.22K
Liquidité générale - 1.15 0.93 0.78
Couverture des dettes -15.78 -35.55 -186.77 -67.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.29 4.12 9.84 -2.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.84 35.28 132.70 109.75
Rentabilité économique (%) 8.55 7.10 15.82 -7.53
Valeur ajoutée (€) 620.45K 500.96K 533.03K 501.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.61 64.36 67.17 65.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 370.72K 357.21K 300.74K 352.16K
Salaires / CA (%) 39.20 45.89 37.90 45.86
Impôts et taxes (€) 12.96K 10.06K 9.46K 11.61K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7416

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 06/06/2019

Numero: 88378

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de LA ROCHELLE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE

TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 834 290 694. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers

En France il y a 3 070 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 86 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE

TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 945.68K euros, soit une progression de 167.25K € soit une progression de 21.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 59.52K € qui est de 85.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE il est de 177.06K € en 2022 soit une augmentation de 98.17K € qui est supérieur de 124.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE s’élevait à 370.72K € soit 39.20% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)