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Info légale & documents de la société

TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION

814 598 785

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Niort
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

2M €
+24.88%

Taux de rentabilité

1.47%
en 2021

Endettement

276
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

142K €
+8.27%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE PAUL SABATIER, 79000 NIORT

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

26/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports routiers urbains de personnes

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 21/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pascal MORGANTI

Président

Occupe ce poste depuis le 21/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81459878500024
Crée le 06/03/2017
Adresse 8 rue paul sabatier, 79000 niort
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 81459878500016
Crée le 26/10/2015
Adresse 32 gallieni, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230181, annonce n°5303

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°9552

modification

RCS de Niort
Dénomination: TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MORGANTI Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20210201, annonce n°5429

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°4910

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°2863

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°7042

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.72M 1.38M 1.90M 1.50M
Marge brute (€) 14.57M 12.09M 13.49M 11.79M
EBITDA - EBE (€) 320.22K -69.66K 1.09M 6.58K
Résultat d'exploitation (€) 142.06K -258.64K 786.57K -215.32K
Résultat net (€) 142.05K -256.32K 540.55K -29.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.88 -27.76 27.12 107.03
Taux de marge brute (%) 848.25 879.27 708.32 787.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.65 -5.07 57.43 0.44
Taux de marge opérationnelle (%) 8.27 -18.81 41.32 -14.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 675.28K 473.67K 659.61K -115.40K
BFR exploitation (€) 1.09M 2.14M 2.48M 2.19M
BFR hors exploitation (€) -415.80K -1.67M -1.82M -2.31M
BFR (j de CA) 143.52 125.71 126.46 -28.13
BFR exploitation (j de CA) 231.89 567.65 475.16 533.89
BFR hors exploitation (j de CA) -88.37 -441.94 -348.70 -562.02
Délai de paiement clients (j) 777.52 1.09K 917.87 953
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.72 108.31 127.63 90.62
Ratio des stocks / CA (j) 13.52 21.59 9.20 14.98
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 320.22K -67.53K 847.36K 191.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.65 -4.91 44.51 12.82
Fonds de roulement net global (€) 677.35K 479.21K 662.71K -113.76K
Couverture du BFR 1 1.01 1 0.99
Trésorerie (€) 2.08K 5.54K 3.10K 1.64K
Dettes financières (€) 276 948 0 0
Capacité de remboursement -0.01 0.07 -0 -0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.01 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 7.48 5.82 10.18 4.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 0.07 -0 -0.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.88M 9.32M 7.24M 6.33M
Liquidité générale 1.08 1.05 1.09 0.98
Couverture des dettes -94.08 -56.56 -121.67 -337.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.27 -18.64 28.39 -2
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.64 -44.10 64.54 -10.09
Rentabilité économique (%) 1.47 -2.57 6.57 -0.45
Valeur ajoutée (€) -6.75M -5.51M -4.85M -5.48M
Valeur ajoutée / CA (%) -392.78 -400.70 -254.60 -365.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.67M 5.09M 5.39M 5.21M
Salaires / CA (%) 329.95 370.46 283.20 347.85
Impôts et taxes (€) 466.02K 463.44K 435.75K 447.65K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 182

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Niort

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION

TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 314 000.0 € son numéro SIREN est 814 598 785. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Accords d’entreprise chez TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION

TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION a mise en place 49 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/08/2024

Direction & bénéficiaires de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION

TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.72M euros, soit une progression de 342.10K € soit une progression de 24.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 142.05K € qui est de 155.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION il est de 320.22K € en 2021 soit une augmentation de 389.88K € qui est supérieur de 559.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION s’élevait à 5.67M € soit 329.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION s’élève à 276.00 € en 2021 soit une diminution de 672.00 € qui est inférieure de 70.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 49 accords d’entreprise disponible(s)