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Info légale & documents de la société

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

799 023 197

Occitanie
Haute-Garonne
Saint-Alban
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

5M €
-4.02%

Taux de rentabilité

0.50%
en 2022

Endettement

173K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-75K €
-1.47%

Statut

Actif

Adresse

IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

06/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de marchandises Location de véhicules industriels avec conducteur

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PIERRE KULPA

Commissaire aux comptes titulaire

415008416
Occupe ce poste depuis le 27/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THELEME HOLDING

Président

789892908
Occupe ce poste depuis le 27/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79902319700020
Crée le 29/01/2014
Adresse zone artisanale, 15210 ydes
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 79902319700012
Crée le 06/12/2013
Adresse imp gutemberg, 31140 st alban
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°4829

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°3174

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3878

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE Description: Modification de l'administration. Administration: ARGOUNES Jacques nom d'usage : ARGOUNES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200158, annonce n°482

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°4072

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°4329

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.11M 5.32M 4.63M 0
Marge brute (€) 3.55M 3.99M 3.57M 0
EBITDA - EBE (€) -49.42K 17.88K 46.88K 0
Résultat d'exploitation (€) -75.05K 10.57K 31.42K 0
Résultat net (€) 8.99K 11.71K 86.08K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.02 15.05 -11.69 -
Taux de marge brute (%) 69.51 74.91 77.09 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.97 0.34 1.01 0
Taux de marge opérationnelle (%) -1.47 0.20 0.68 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 615.38K 401.88K 443.16K 194.20K
BFR exploitation (€) 801.34K 482.22K 624.73K 588.91K
BFR hors exploitation (€) -185.96K -80.33K -181.56K -394.71K
BFR (j de CA) 43.95 27.55 34.95 -
BFR exploitation (j de CA) 57.24 33.06 49.27 -
BFR hors exploitation (j de CA) -13.28 -5.51 -14.32 -
Délai de paiement clients (j) 59.42 40.04 61.26 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.48 30.90 36.20 0
Ratio des stocks / CA (j) 12.23 15.16 12.32 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 34.02K 17.74K 98K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.67 0.33 2.12 -
Fonds de roulement net global (€) 818.48K 901.37K 919.13K 600.94K
Couverture du BFR 1.33 2.24 2.07 3.09
Trésorerie (€) 203.10K 499.49K 475.96K 406.74K
Dettes financières (€) 173.30K 221.71K 238.96K 15.34K
Capacité de remboursement -0.88 -15.66 -2.42 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.37 -0.32 -0.60
Autonomie financière (%) 42.68 37.60 37.65 37.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.60 -15.53 -5.06 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 899.38K 1.08M 1.01M 1.08M
Liquidité générale 1.85 1.79 1.89 1.54
Couverture des dettes -9.65 -1.06 -0.92 -0.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.18 0.22 1.86 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.18 1.56 11.62 0
Rentabilité économique (%) 0.50 0.58 4.37 0
Valeur ajoutée (€) 1.28M 1.57M 1.51M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 25.02 29.57 32.65 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.58M 1.72M 1.58M 0
Salaires / CA (%) 30.86 32.32 34.18 -
Impôts et taxes (€) 83.47K 84.27K 90.64K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 351 000.0 € son numéro SIREN est 799 023 197. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 57 301 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 088 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/08/2019

Direction & bénéficiaires de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.11M euros, soit une diminution de 214.01K € soit une diminution de 4.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.99K € qui est de 23.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE il est de -49.42K € en 2022 soit une diminution de 67.30K € qui est inférieur de 376.33% à l'année précédente .

La masse salariale de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE s’élevait à 1.58M € soit 30.86% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE s’élève à 173.30K € en 2022 soit une diminution de 48.41K € qui est inférieure de 21.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)