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Info légale & documents de la société

TRANSPORTS DELRIEU

419 209 853

Occitanie
Lot
Parnac
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

1M €
+6.48%

Taux de rentabilité

5.07%
en 2022

Endettement

361K
jours en 2022

Effectif

8
-20.00%

Résultat d’exploitation

86K €
+6.09%

Statut

Actif

Adresse

lieu-dit Cels, 91 CHE DE LA COMBE DU TIC LIEUDIT CELS, 46140 FRA PARNAC FRANCE

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Marchand de bestiaux, transports de marchandises (Camionage zone1), embouteillage à façon, commissionnaire de transports, transports.

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (1)

SIRET 41920985300011
Début activité 01/04/1998
Adresse lieu-dit cels, 91 che de la combe du tic lieudit cels, 46140 fra parnac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRANSPORTS DELRIEU

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°2611

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°2610

modification

RCS de Cahors
Dénomination: TRANSPORTS DELRIEU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DELRIEU Jean-Paul René Robert ; Directeur général : TEILHARD Baptiste, Pierre, Maurice
Bodacc B n°20230136, annonce n°1721

modification

RCS de Cahors
Dénomination: TRANSPORTS DELRIEU Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : DELRIEU Jean-Paul René Robert
Bodacc B n°20220202, annonce n°1436

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°3139

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200230, annonce n°2257

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.42M 1.33M 1.19M 1.21M
Marge brute (€) 1.13M 1.38M 1.24M 1.24M
EBITDA - EBE (€) 273.16K 254.84K 232.15K 203.96K
Résultat d'exploitation (€) 86.39K 91.69K 103.12K 96.44K
Résultat net (€) 73.33K 100.47K 89.69K 86.79K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.48 11.48 -1.37 4.38
Taux de marge brute (%) 79.36 103.92 104.07 102.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.26 19.13 19.43 16.84
Taux de marge opérationnelle (%) 6.09 6.88 8.63 7.96
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -82.88K 150.05K 175.32K 209.74K
BFR exploitation (€) 263.31K 321.15K 270.21K 276.62K
BFR hors exploitation (€) -346.18K -171.10K -94.89K -66.89K
BFR (j de CA) -21.33 41.12 53.56 63.19
BFR exploitation (j de CA) 67.76 88 82.55 83.35
BFR hors exploitation (j de CA) -89.09 -46.89 -28.99 -20.15
Délai de paiement clients (j) 75.70 99.01 89.07 93.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.30 30.24 21.11 26.74
Ratio des stocks / CA (j) 8.51 4.55 4.22 3.42
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 260.09K 263.62K 218.72K 194.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.34 19.79 18.31 16.04
Fonds de roulement net global (€) 469.87K 792.83K 663.81K 634.66K
Couverture du BFR -5.67 5.28 3.79 3.03
Trésorerie (€) 552.74K 642.78K 488.49K 424.92K
Dettes financières (€) 361.50K 352.80K 184.79K 117.39K
Capacité de remboursement -0.74 -1.10 -1.39 -1.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.33 -0.37 -0.40
Autonomie financière (%) 43.17 59.16 68.66 72.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.70 -1.14 -1.31 -1.51
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 820.59K 469.39K 321.14K 286.91K
Liquidité générale 1.13 2.24 2.66 2.80
Couverture des dettes -2.87 -1.59 -1.18 -0.87
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.17 7.54 7.51 7.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.74 11.35 10.88 11.20
Rentabilité économique (%) 5.07 6.72 7.47 8.17
Valeur ajoutée (€) 750.10K 649.61K 589.09K 576.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.89 48.77 49.30 47.55
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 467.69K 432.62K 392.33K 397.64K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.02K 12.49K 11.36K 9.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de TRANSPORTS DELRIEU

TRANSPORTS DELRIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 152 500.0 € son numéro SIREN est 419 209 853. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TRANSPORTS DELRIEU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

TRANSPORTS DELRIEU opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 59 325 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 70 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction de TRANSPORTS DELRIEU

TRANSPORTS DELRIEU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général

Performances financières de TRANSPORTS DELRIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.42M euros, soit une progression de 86.36K € soit une progression de 6.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 73.33K € qui est de 27.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRANSPORTS DELRIEU il est de 273.16K € en 2022 soit une augmentation de 18.32K € qui est supérieur de 7.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TRANSPORTS DELRIEU s’élevait à 467.69K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRANSPORTS DELRIEU s’élève à 361.50K € en 2022 soit une augmentation de 8.70K € qui est supérieure de 2.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRANSPORTS DELRIEU consultables sur Docubiz:

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