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Info légale & documents de la société

TRAVAUX CONCEPT

520 688 904

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Motte
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

423K €
+24.52%

Taux de rentabilité

2.26%
en 2021

Endettement

33K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-4K €
-0.91%

Statut

Actif

Adresse

CHE PIN FOURCA LE MITAN, 83920 LA MOTTE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de maçonnerie générale de gros oeuvre et de second oeuvre

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice Antoine DEBARROS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52068890400025
Crée le 10/05/2013
Adresse che pin fourca le mitan, 83920 la motte
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 52068890400017
Crée le 15/02/2010
Adresse 19 de la motte, 83300 draguignan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°10244

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°7014

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°4480

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°5375

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°7167

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°8310

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 423.40K 340.04K 373.11K 284.75K
Marge brute (€) 242.25K 238.21K 229.61K 168.01K
EBITDA - EBE (€) 17.15K 21.18K 48.08K 12.43K
Résultat d'exploitation (€) -3.83K 1.43K 33.56K 4.29K
Résultat net (€) 2.54K 2.21K 34.03K 3.38K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 24.52 -8.86 31.03 -4.65
Taux de marge brute (%) 57.21 70.05 61.54 59
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.05 6.23 12.89 4.37
Taux de marge opérationnelle (%) -0.91 0.42 8.99 1.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -45.97K -64.77K -30.80K -66.32K
BFR exploitation (€) 4.74K -65 31K -9.55K
BFR hors exploitation (€) -50.71K -64.70K -61.80K -56.77K
BFR (j de CA) -39.63 -69.53 -30.13 -85.01
BFR exploitation (j de CA) 4.08 -0.07 30.33 -12.25
BFR hors exploitation (j de CA) -43.72 -69.46 -60.46 -72.77
Délai de paiement clients (j) 0 1.99 42.48 3.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.94 25.78 26.41 44.45
Ratio des stocks / CA (j) 10.78 8.59 0 3.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 23.52K 21.97K 48.56K 11.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.55 6.46 13.01 4.04
Fonds de roulement net global (€) -41.94K -39.26K 18.94K -11.02K
Couverture du BFR 0.91 0.61 -0.61 0.17
Trésorerie (€) 4.04K 25.51K 49.74K 55.30K
Dettes financières (€) 32.86K 20.13K 32.40K 3.17K
Capacité de remboursement 1.23 -0.25 -0.36 -4.53
Ratio d'endettement (Gearing) 7.91 -1.63 -0.49 -11.64
Autonomie financière (%) 3.24 3.06 22.93 5.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.68 -0.25 -0.36 -4.19
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.16 -13.13 -2.80 -0.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 0.60 0.65 9.12 1.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 69.80 66.78 96.87 75.45
Rentabilité économique (%) 2.26 2.04 22.21 3.86
Valeur ajoutée (€) 208.98K 197.37K 198.45K 117.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.36 58.04 53.19 41.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 188.55K 174.97K 150.71K 103.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.53K 1.33K 1.59K 1.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX CONCEPT

TRAVAUX CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 520 688 904. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TRAVAUX CONCEPT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

TRAVAUX CONCEPT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 557 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 336 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de TRAVAUX CONCEPT

TRAVAUX CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRAVAUX CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 423.40K euros, soit une progression de 83.37K € soit une progression de 24.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.54K € qui est de 14.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX CONCEPT il est de 17.15K € en 2021 soit une diminution de 4.04K € qui est inférieur de 19.05% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX CONCEPT s’élevait à 188.55K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX CONCEPT s’élève à 32.86K € en 2021 soit une augmentation de 12.73K € qui est supérieure de 63.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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