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TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

383 989 209

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Durtol
Construction d'ouvrages d'art

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Chiffre d’affaires

3M €
+13.58%

Taux de rentabilité

0.21%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

22

Résultat d’exploitation

-9K €
-0.29%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE LA PLAINE, 63830 DURTOL

Activité

Construction d'ouvrages d'art

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de toutes entreprises de bâtiments, travaux publics et privés

Code NAF ou APE:

42.13A - Construction d'ouvrages d'art

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain SUGERES

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François SUGERES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jacques Alain Jean-Marie CHAMBON

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38398920900010
Crée le 01/01/1991
Adresse rte de la plaine, 63830 durtol
Activité Génie civil
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°6068

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°3581

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : SUGERES Alain ; Directeur général : SUGERES François ; Administrateur : CHAMBON Jacques
Bodacc B n°20220096, annonce n°1921

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°3032

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°2920

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190098, annonce n°979

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.03M 2.67M 3.59M 3.95M
Marge brute (€) 2.44M 2.36M 2.94M 3.16M
EBITDA - EBE (€) 77.87K 267.20K 434.91K 451.02K
Résultat d'exploitation (€) -8.70K 164.51K 330K 348.56K
Résultat net (€) 8.31K 149.25K 279.91K 276.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.58 -25.60 -9.02 10.27
Taux de marge brute (%) 80.57 88.32 81.77 80.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.57 10 12.11 11.43
Taux de marge opérationnelle (%) -0.29 6.16 9.19 8.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -118.92K 18.93K -91.92K -89.59K
BFR exploitation (€) 148.52K 185.56K 47.67K 228.99K
BFR hors exploitation (€) -267.45K -166.63K -139.59K -318.58K
BFR (j de CA) -14.31 2.59 -9.34 -8.29
BFR exploitation (j de CA) 17.87 25.35 4.85 21.18
BFR hors exploitation (j de CA) -32.17 -22.77 -14.19 -29.46
Délai de paiement clients (j) 37.40 39.07 24.59 49.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.43 36.34 43 56.02
Ratio des stocks / CA (j) 5.57 1.46 0.86 0.49
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 45.50K 211.03K 372.60K 310.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.50 7.90 10.38 7.88
Fonds de roulement net global (€) 3.13M 3.27M 3.32M 3.32M
Couverture du BFR -26.32 172.99 -36.10 -37.03
Trésorerie (€) 3.25M 3.26M 3.41M 3.43M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -71.40 -15.43 -9.15 -11.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.91 -0.92 -0.92
Autonomie financière (%) 86.30 90.38 90.93 84.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -41.72 -12.18 -7.84 -7.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 546.17K 360.49K 369.39K 687.09K
Liquidité générale 6.73 10.08 9.98 5.87
Couverture des dettes -0.11 -0.10 -0.12 -0.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.27 5.59 7.79 7.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.24 4.18 7.55 7.39
Rentabilité économique (%) 0.21 3.78 6.87 6.20
Valeur ajoutée (€) 1.34M 1.54M 1.86M 1.93M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.29 57.75 51.81 48.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.33M 1.32M 1.41M 1.46M
Salaires / CA (%) 43.67 49.25 39.28 37.03
Impôts et taxes (€) 31.12K 41.07K 35.76K 46.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 153 600.0 € son numéro SIREN est 383 989 209. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.13A - Construction d'ouvrages d'art

En France il y a 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction & bénéficiaires de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 1 Directeur général , 1 Administrateur

Performances financières de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.03M euros, soit une progression de 362.71K € soit une progression de 13.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.31K € qui est de 94.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE il est de 77.87K € en 2021 soit une diminution de 189.33K € qui est inférieur de 70.86% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE s’élevait à 1.33M € soit 43.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)