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Info légale & documents de la société

TRAVEL-CO

477 507 867

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cagnes-sur-Mer
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

363K €
+121.98%

Taux de rentabilité

3.64%
en 2022

Endettement

131K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

48K €
+13.14%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE JEAN FERAUD, 06800 CAGNES-SUR-MER

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

22/06/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence de voyages.

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sandrine Noëlle GIROD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Caroline Frédérique Catherine BOUILLOT

Président

Occupe ce poste depuis le 29/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47750786700026
Crée le 12/10/2013
Adresse 1 rue jean feraud, 06800 cagnes-sur-mer
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes TRAVEL CONNAISSEURS
SIRET 47750786700018
Crée le 22/06/2004
Adresse 455 des anglais, 06000 nice
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240035, annonce n°192

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230098, annonce n°125

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°222

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°420

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200078, annonce n°91

modification

RCS de Antibes
Dénomination: TRAVEL-CO Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190140, annonce n°80

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 362.90K 163.48K 354.97K 508.77K
Marge brute (€) 392.86K 270.12K 366.41K 525.38K
EBITDA - EBE (€) 54.07K 91.58K 72.96K 127.37K
Résultat d'exploitation (€) 47.68K 85.11K 66.74K 120.51K
Résultat net (€) 43.89K 99.68K 50.61K 87.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 121.98 -53.95 -30.23 -2.47
Taux de marge brute (%) 108.26 165.23 103.22 103.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.90 56.02 20.55 25.03
Taux de marge opérationnelle (%) 13.14 52.06 18.80 23.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -255.21K -225.51K -261.95K -373.09K
BFR exploitation (€) -229.11K -207.76K -262.29K -342.92K
BFR hors exploitation (€) -26.09K -17.75K 335 -30.17K
BFR (j de CA) -256.68 -503.49 -269.36 -267.66
BFR exploitation (j de CA) -230.44 -463.87 -269.70 -246.01
BFR hors exploitation (j de CA) -26.24 -39.62 0.34 -21.64
Délai de paiement clients (j) 304.20 627.22 254.07 277.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 601.13 661.88 282.22 1.31K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -227.40K -171.53K -220.85K -183.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -62.66 -104.93 -62.22 -36.05
Fonds de roulement net global (€) 300.43K 277.87K 118.88K 120.53K
Couverture du BFR -1.18 -1.23 -0.45 -0.32
Trésorerie (€) 555.63K 503.38K 380.83K 493.62K
Dettes financières (€) 131.25K 125.46K 66.91K 34.77K
Capacité de remboursement 1.87 2.20 1.42 2.50
Ratio d'endettement (Gearing) -1.21 -1.10 -1.29 -1.63
Autonomie financière (%) 29.01 30.18 24.51 22.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.85 -4.13 -4.30 -3.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 278.71K 184.34K 217.46K 725.42K
Liquidité générale 3.18 4.37 3.03 1.23
Couverture des dettes -0.75 -0.87 -1.05 -0.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.10 60.98 14.26 17.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.54 29.14 20.88 31.03
Rentabilité économique (%) 3.64 8.79 5.12 7.13
Valeur ajoutée (€) 253.50K 94.26K 201.11K 328K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.86 57.66 56.66 64.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 219.10K 100K 128.22K 203.47K
Salaires / CA (%) 60.38 61.17 36.12 39.99
Impôts et taxes (€) 4.48K 3.17K 3.87K 6.39K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVEL-CO

TRAVEL-CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 477 507 867. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TRAVEL-CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANTIBES

TRAVEL-CO opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 327 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de TRAVEL-CO

TRAVEL-CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TRAVEL-CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 362.90K euros, soit une progression de 199.42K € soit une progression de 121.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 43.89K € qui est de 55.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVEL-CO il est de 54.07K € en 2022 soit une diminution de 37.51K € qui est inférieur de 40.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVEL-CO s’élevait à 219.10K € soit 60.38% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVEL-CO s’élève à 131.25K € en 2022 soit une augmentation de 5.79K € qui est supérieure de 4.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRAVEL-CO consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)