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Info légale & documents de la société

TRAVEL & CO

499 216 638

Île-de-France
Paris
Paris 19e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.37%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

249 RUE DE CRIMEE, 75019 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

19/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prises de participations ou d'intérêts dans des sociétés ou entreprises industrielles, financières, commerciales, de services, mobilières, immobilières, françaises ou étrangères, et en particulier dans des sociétés exerçant leurs activités directement ou indirectement dans le domaine du voyage et tous services s'y rapportant. La gestion, l'animation et le contrôle desdits participations et l'administration des sociétés ou entreprises. Toutes opérations de conseil et toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destinantion des sociétés ou entreprises liées à la société, que de tiers. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PREMIUM TRAVEL HOLDING

Président de sas

534023098

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 49921663800050
Début activité 19/07/2007
Adresse 249 rue de crimee, 75019 fra paris france
SIRET 49921663800043
Début activité 04/11/2019
Adresse 5 rue de l'asile popincourt, 75011 fra paris france
SIRET 49921663800035
Début activité 23/12/2016
Adresse 68 rue de miromesnil, 75008 fra paris france
SIRET 49921663800027
Début activité 15/09/2010
Adresse 128 rue la boetie, 75008 fra paris france
SIRET 49921663800019
Début activité 19/07/2007
Adresse 48 rue de turbigo, 75003 fra paris france

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°5853

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°5815

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°13614

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°2194

modification

RCS de Paris
Dénomination: TRAVEL & CO Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président PREMIUM TRAVEL HOLDING
Bodacc B n°20210135, annonce n°2156

modification

RCS de Paris
Dénomination: TRAVEL & CO Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200231, annonce n°1576

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 207.32K 0
Marge brute (€) 1.25K 9.60K 891.20K 0
EBITDA - EBE (€) -10.28K -1.19K 645.49K -401
Résultat d'exploitation (€) -10.28K -1.19K 645.49K -401
Résultat net (€) -68.67K 90.61K 232.24K -401
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - -100 -61.71 -
Taux de marge brute (%) 0 0 429.87 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 311.35 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 311.35 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 940.46K 62.45K -12.97K -669.49K
BFR exploitation (€) -30.88K -26.36K 14.19K -66
BFR hors exploitation (€) 971.35K 88.81K -27.16K -669.42K
BFR (j de CA) - - -22.84 -
BFR exploitation (j de CA) - - 24.98 -
BFR hors exploitation (j de CA) - - -47.83 -
Délai de paiement clients (j) - - 82.24 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 978.01 1.76K 77.88 74.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -68.67K 89.81K -839.39K -401
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - -404.88 -
Fonds de roulement net global (€) 945.84K 95.25K 16.39K -669.49K
Couverture du BFR 1.01 1.53 -1.26 1
Trésorerie (€) 5.38K 32.81K 29.37K 0
Dettes financières (€) 3.54M 2.62M 2.64M 0
Capacité de remboursement -51.50 28.84 -3.11 0
Ratio d'endettement (Gearing) 2.75 1.91 2.07 0
Autonomie financière (%) 25.71 33.54 31.08 -929.84K
Taux de levier (DFN/EBITDA) -344.16 -2.18K 4.04 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.54M 2.50M 2.57M -
Liquidité générale 0.32 0.06 0.07 -
Couverture des dettes 1.10 1.50 1.49 -
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - 112.02 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.34 6.69 18.39 0.06
Rentabilité économique (%) -1.37 2.24 5.72 -556.94
Valeur ajoutée (€) -11.53K -10.13K 54.89K -325
Valeur ajoutée / CA (%) - - 26.48 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 84.96K 0
Salaires / CA (%) - - 0 -
Impôts et taxes (€) 0 38 8.31K 76

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVEL & CO

TRAVEL & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 499 216 638. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TRAVEL & CO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TRAVEL & CO

TRAVEL & CO possède actuellement 11 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TRAVEL & CO

TRAVEL & CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TRAVEL & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -68.67K € qui est de 175.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVEL & CO il est de -10.28K € en 2021 soit une diminution de 9.09K € qui est inférieur de 766.44% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TRAVEL & CO s’élève à 3.54M € en 2021 soit une augmentation de 919.26K € qui est supérieure de 35.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRAVEL & CO consultables sur Docubiz:

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