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TRAVELDIS

408 819 183

Grand Est
Marne
Saint-Brice-Courcelles
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

2M €
+166.20%

Taux de rentabilité

3.49%
en 2023

Endettement

201K
jours en 2023

Effectif

5

Résultat d’exploitation

119K €
+5.45%

Statut

Actif

Adresse

LA CROIX MAURENCIENNE, 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/07/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

mandataire agent de voyages billeterie avions chemin de fer maritimes voyages organises hotel et location location de voitures

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Paul Edouard Jean-Roch PAGEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40881918300018
Crée le 23/07/1996
Adresse la croix maurencienne, 51370 saint-brice-courcelles
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2024
Bodacc C n°20240185, annonce n°3005

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230151, annonce n°3748

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220153, annonce n°3812

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210169, annonce n°1566

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200204, annonce n°4123

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190227, annonce n°3210

Finances

Performance 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.17M 816.79K 1.40M 1.17M
Marge brute (€) 2.11M 894.18K 1.38M 1.17M
EBITDA - EBE (€) 120.06K 97.50K 116.19K 122.09K
Résultat d'exploitation (€) 118.53K 89.83K 106.65K 113.36K
Résultat net (€) 81.45K 89.20K 55.07K 76.10K
Croissance 2023 2022 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 166.20 -41.63 19.63 8.45
Taux de marge brute (%) 97.14 109.48 98.62 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.52 11.94 8.30 10.44
Taux de marge opérationnelle (%) 5.45 11 7.62 9.69
Gestion BFR 2023 2022 2020 2019
BFR (€) -1.64M -1.01M -1.11M -969.40K
BFR exploitation (€) -729.59K -351.90K -478.63K -362.95K
BFR hors exploitation (€) -914.12K -661.10K -626.66K -606.45K
BFR (j de CA) -275.93 -452.68 -288.29 -302.48
BFR exploitation (j de CA) -122.48 -157.25 -124.84 -113.25
BFR hors exploitation (j de CA) -153.45 -295.43 -163.45 -189.23
Délai de paiement clients (j) 0.14 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.72 199.90 167.48 164.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 82.97K 96.86K 64.61K 84.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.82 11.86 4.62 7.25
Fonds de roulement net global (€) 654.61K 457.13K 384.24K 220.51K
Couverture du BFR -0.40 -0.45 -0.35 -0.23
Trésorerie (€) 2.30M 1.47M 1.49M 1.19M
Dettes financières (€) 201.19K 85.58K 113.08K 13.98K
Capacité de remboursement -25.27 -14.29 -21.30 -13.86
Ratio d'endettement (Gearing) -4.61 -3.70 -4.76 -5.02
Autonomie financière (%) 19.54 24.59 18.74 18.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.47 -14.20 -11.85 -9.63
Solvabilité 2023 2022 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.81M 1.08M 1.18M 991.32K
Liquidité générale 1.29 1.41 1.29 1.27
Couverture des dettes -0 -0 -0.01 -0.02
Rentabilité 2023 2022 2020 2019
Marge nette (%) 3.75 10.92 3.94 6.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.89 23.86 19.04 32.49
Rentabilité économique (%) 3.49 5.87 3.57 5.91
Valeur ajoutée (€) 483.84K 156.93K 356.26K 363.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.25 19.21 25.46 31.03
Structure d'activité 2023 2022 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 350.12K 150.54K 229.43K 180.65K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.07K 7.97K 10.12K 13.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVELDIS

TRAVELDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 115 952.0 € son numéro SIREN est 408 819 183. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TRAVELDIS compte 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS

TRAVELDIS opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 964 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 49 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Direction & bénéficiaires de TRAVELDIS

TRAVELDIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRAVELDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 2.17M euros, soit une progression de 1.36M € soit une progression de 166.20% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 81.45K € qui est de 8.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVELDIS il est de 120.06K € en 2023 soit une augmentation de 22.56K € qui est supérieur de 23.14% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVELDIS s’élevait à 350.12K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TRAVELDIS s’élève à 201.19K € en 2023 soit une augmentation de 115.61K € qui est supérieure de 135.08% à l'année précédente .

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