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Info légale & documents de la société

TREASURY WINE ESTATES FRANCE

838 111 136

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Macau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+232.28%

Taux de rentabilité

-0.05%
en 2021

Endettement

124K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-26K €
-1.09%

Statut

Actif

Adresse

5 CHE DE CANTELOUP, 33460 FRA MACAU FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La delivrance de tout service relatif à l'achat en gros ou en détail, l'approvisionnement, la vente à l'exportation, de vin et autres alcools ou de tout produit s'y rapportant : La propriété, la jouissance et l'administration, la vente de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole L'activité de négociant par l'achat en gros ou au détail, l'approvisionnement, la vente, la distribution sous toutes ses formes de vin, alcools, spiritueux ou de tout produit s'y rapportant, l'achat de raisin à des vignerons et sa vinification, l'activité de négociant vinificateur. L'acquisition, la détention et la gestion de valeurs mobilières.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARK DAVID ROBERTSON

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SEBASTIEN CHARLES BRUNO LONG

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83811113600027
Début activité 12/03/2018
Adresse 5 che de canteloup, 33460 fra macau france
SIRET 83811113600019
Début activité 12/03/2018
Adresse 63 av edouard vaillant, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: TREASURY WINE ESTATES FRANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LONG Sébastien ; Gérant : ROBERTSON Mark, David ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20240162, annonce n°1032

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240007, annonce n°3015

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230228, annonce n°1399

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: TREASURY WINE ESTATES FRANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LONG Sébastien ; Gérant : ROBERTSON Mark, David ; Gérant : MORRIS Darren, Andrew ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20230156, annonce n°675

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°2237

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°4987

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.40M 0 561.40K 62.37K
Marge brute (€) 1.68M 0 561.40K 62.37K
EBITDA - EBE (€) -16.22K 0 35.41K 3.53K
Résultat d'exploitation (€) -26.17K 0 35.41K 3.53K
Résultat net (€) -16.98K 0 23.07K 2.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 232.28 - 800.15 -
Taux de marge brute (%) 70.08 0 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.68 0 6.31 5.66
Taux de marge opérationnelle (%) -1.09 0 6.31 5.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -10.44M 1.11M 261.57K 2.78K
BFR exploitation (€) 3.50M 1.09M 357.30K 3.92K
BFR hors exploitation (€) -13.94M 11.25K -95.74K -1.14K
BFR (j de CA) -1.59K - 170.06 16.29
BFR exploitation (j de CA) 531.66 - 232.30 22.94
BFR hors exploitation (j de CA) -2.12K - -62.24 -6.65
Délai de paiement clients (j) 205.88 - 234.83 365
Délai de paiement fournisseurs (j) 128.61 0 37.73 3.33K
Ratio des stocks / CA (j) 393.65 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -7.02K 0 23.07K 2.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.29 - 4.11 3.77
Fonds de roulement net global (€) -6.53M 2.20M 527.23K 2.78K
Couverture du BFR 0.62 1.99 2.02 1
Trésorerie (€) 3.92M 1.09M 265.67K 1
Dettes financières (€) 124.19K 4.30M 1M 429
Capacité de remboursement 539.93 - 31.91 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 0.19 28.96 0.18
Autonomie financière (%) 50.87 78.85 2.24 3.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 233.78 - 20.79 0.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 4.42M 1.11M 60.05K
Liquidité générale - 0.52 0.57 1.04
Couverture des dettes -6.78 5.97 0.68 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.71 - 4.11 3.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.10 0 90.73 99.96
Rentabilité économique (%) -0.05 0 2.04 3.77
Valeur ajoutée (€) 1.09M 0 523.79K 55.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.48 - 93.30 89.73
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.09M 0 488.38K 52.43K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 21.08K 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 48518

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BORDEAUX

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TREASURY WINE ESTATES FRANCE

TREASURY WINE ESTATES FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 16 500 000.0 € son numéro SIREN est 838 111 136. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TREASURY WINE ESTATES FRANCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TREASURY WINE ESTATES FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 157 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 118 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction de TREASURY WINE ESTATES FRANCE

TREASURY WINE ESTATES FRANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TREASURY WINE ESTATES FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.40M euros, soit une progression de 1.68M € soit une progression de 232.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -16.98K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREASURY WINE ESTATES FRANCE il est de -16.22K € en 2021 soit une diminution de 16.22K € qui est inférieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TREASURY WINE ESTATES FRANCE s’élevait à 1.09M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TREASURY WINE ESTATES FRANCE s’élève à 124.19K € en 2021 soit une diminution de 4.17M € qui est inférieure de 97.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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