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Info légale & documents de la société

TREFILERIE PERILLAT

605 520 014

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Marignier
Étirage à froid de barres

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Chiffre d’affaires

6M €
+11.55%

Taux de rentabilité

6.80%
en 2018

Endettement

124K
jours en 2018

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

504K €
+7.80%

Statut

Actif

Adresse

126 DU GIFFRE, 74970 MARIGNIER

Activité

Étirage à froid de barres

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1955

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tréfilage et étirage d'acier, laiton et autres matériaux; travail, négoce de tous métaux et matières pour l'industrie.

Code NAF ou APE:

24.31Z - Étirage à froid de barres

Domaine d’activité:

Métallurgie

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal SAUSSAYS

Président

Occupe ce poste depuis le 20/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lionel Jacques DELAUNAY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 60552001400016
Crée le 01/01/1955
Adresse 126 du giffre, 74970 marignier
Activité Métallurgie
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TREFILERIE PERILLAT Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET MICHEL DECARRE ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230226, annonce n°3509

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200041, annonce n°6440

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TREFILERIE PERILLAT Description: Modification de l'administration. Administration: Société d'exercice libéral par acti ADN Mont-Blanc n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARQUET Marcel nom d'usage : MARQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190157, annonce n°2056

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190042, annonce n°3780

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180048, annonce n°3862

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170068, annonce n°5474

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 6.47M 5.80M 5.09M 0
Marge brute (€) 3.72M 3.59M 3.31M 0
EBITDA - EBE (€) 741.68K 933.98K 712.49K 0
Résultat d'exploitation (€) 504.06K 707.07K 712.49K 0
Résultat net (€) 409.20K 518.89K 349.52K 0
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 11.55 13.95 1.19 -
Taux de marge brute (%) 57.61 62 65.03 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.47 16.11 14.01 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.80 12.20 14.01 0
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) 1.55M 1.09M 669.50K 291.92K
BFR exploitation (€) 1.95M 1.61M 1.16M 302.27K
BFR hors exploitation (€) -398.97K -523.35K -485.77K -10.35K
BFR (j de CA) 87.58 68.33 48.04 -
BFR exploitation (j de CA) 110.11 101.28 82.90 -
BFR hors exploitation (j de CA) -22.52 -32.96 -34.86 -
Délai de paiement clients (j) 73.38 70.31 69.68 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.32 39.55 56.44 0
Ratio des stocks / CA (j) 49.59 44.66 41.83 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 646.83K 745.80K 349.52K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10 12.87 6.87 -
Fonds de roulement net global (€) 3.66M 4.23M 3.83M 3.44M
Couverture du BFR 2.36 3.90 5.71 11.79
Trésorerie (€) 2.10M 3.14M 3.16M 2.90M
Dettes financières (€) 124.33K 125.18K 162.58K 0
Capacité de remboursement -3.06 -4.05 -8.56 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.57 -0.59 -0.60
Autonomie financière (%) 81.94 83.69 82.22 84.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.67 -3.23 -4.20 -
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M 1.04M 1.09M 856.51K
Liquidité générale 4.25 4.96 4.36 4.99
Couverture des dettes -1.15 -0.64 -0.65 -0.65
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 6.33 8.95 6.87 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.29 9.74 6.94 0
Rentabilité économique (%) 6.80 8.15 5.70 0
Valeur ajoutée (€) 2.85M 2.85M 2.59M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 44.15 49.11 50.96 -
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 2.02M 1.81M 1.78M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 135.62K 133.71K 124.79K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F04/000336

Etat: Ajout
Modification de la composition du conseil d'administration MME GAVE DUMONT DANIELE ADMINISTRATEUR EST PARTANT MME GAVE DELAUNAY VALERIE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE ADMINISTRATEUR. date d'effet : 03/11/2003

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TREFILERIE PERILLAT

TREFILERIE PERILLAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 414 000.0 € son numéro SIREN est 605 520 014. L’entreprise a été créée en 1955 et officie donc depuis 69 ans; L’entreprise TREFILERIE PERILLAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

TREFILERIE PERILLAT opère dans le secteur Métallurgie sous le code NAF/APE 24.31Z - Étirage à froid de barres

En France il y a 23 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction & bénéficiaires de TREFILERIE PERILLAT

TREFILERIE PERILLAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TREFILERIE PERILLAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 6.47M euros, soit une progression de 669.51K € soit une progression de 11.55% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 409.20K € qui est de 21.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREFILERIE PERILLAT il est de 741.68K € en 2018 soit une diminution de 192.30K € qui est inférieur de 20.59% à l'année précédente .

La masse salariale de TREFILERIE PERILLAT s’élevait à 2.02M € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de TREFILERIE PERILLAT s’élève à 124.33K € en 2018 soit une diminution de 849.00 € qui est inférieure de 0.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TREFILERIE PERILLAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)