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TREILHOU FORAGES

494 943 723

Occitanie
Tarn
Taïx
Forages et sondages

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Chiffre d’affaires

331K €
+4.65%

Taux de rentabilité

17.05%
en 2022

Endettement

16K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

36K €
+10.94%

Statut

Actif

Adresse

5 DE LAVERGNE, 81130 TAIX

Activité

Forages et sondages

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/04/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Forage de puits, puisards, pieux, réserves d'eau. Vente de matériaux et fournitures se rapportant à l'activité.

Code NAF ou APE:

43.13Z - Forages et sondages

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christel SERIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49494372300010
Crée le 16/04/2007
Adresse 5 de lavergne, 81130 taix
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TREILHOU FORAGES

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240095, annonce n°3403

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°6475

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220099, annonce n°7220

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210105, annonce n°4063

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°9534

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°2887

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 331.34K 316.61K 220.24K 229.69K
Marge brute (€) 229.67K 210.70K 154.30K 159.55K
EBITDA - EBE (€) 78.38K 93.05K 33.94K 44.21K
Résultat d'exploitation (€) 36.24K 61.20K 3.05K 10.97K
Résultat net (€) 46.82K 55.57K 5.34K 12.44K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.65 43.76 -4.12 -10.35
Taux de marge brute (%) 69.32 66.55 70.06 69.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.65 29.39 15.41 19.25
Taux de marge opérationnelle (%) 10.94 19.33 1.39 4.78
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 15.79K 6.06K 26.29K 25.44K
BFR exploitation (€) -3.30K 17.44K 21.77K 21.63K
BFR hors exploitation (€) 19.09K -11.38K 4.52K 3.81K
BFR (j de CA) 17.39 6.99 43.57 40.43
BFR exploitation (j de CA) -3.63 20.10 36.07 34.38
BFR hors exploitation (j de CA) 21.03 -13.11 7.50 6.05
Délai de paiement clients (j) 27.53 47.51 43.29 50.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.25 85.25 51.49 60.39
Ratio des stocks / CA (j) 27.31 18.50 24.98 17.30
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 88.95K 87.42K 36.23K 45.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.84 27.61 16.45 19.89
Fonds de roulement net global (€) 103.33K 139.50K 78.53K 79.61K
Couverture du BFR 6.54 23.02 2.99 3.13
Trésorerie (€) 87.55K 133.44K 52.24K 54.17K
Dettes financières (€) 15.70K 66.53K 78.45K 103.13K
Capacité de remboursement -0.81 -0.77 0.72 1.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.43 0.24 0.43
Autonomie financière (%) 71.06 53.12 50.52 45.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.92 -0.72 0.77 1.11
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.84 -1.45 4.79 3.01
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.13 17.55 2.43 5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 24 36.04 4.83 11
Rentabilité économique (%) 17.05 19.14 2.44 5.05
Valeur ajoutée (€) 143.79K 147.05K 86.72K 100.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.40 46.44 39.38 43.57
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 64.98K 52.50K 53.22K 54K
Salaires / CA (%) 19.61 16.58 24.16 23.51
Impôts et taxes (€) 1.83K 1.88K 2.15K 2.05K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TREILHOU FORAGES

TREILHOU FORAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 494 943 723. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TREILHOU FORAGES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ALBI

TREILHOU FORAGES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.13Z - Forages et sondages

En France il y a 1 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de TREILHOU FORAGES

TREILHOU FORAGES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TREILHOU FORAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 331.34K euros, soit une progression de 14.73K € soit une progression de 4.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 46.82K € qui est de 15.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREILHOU FORAGES il est de 78.38K € en 2022 soit une diminution de 14.67K € qui est inférieur de 15.77% à l'année précédente .

La masse salariale de TREILHOU FORAGES s’élevait à 64.98K € soit 19.61% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TREILHOU FORAGES s’élève à 15.70K € en 2022 soit une diminution de 50.83K € qui est inférieure de 76.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TREILHOU FORAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)