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Info légale & documents de la société

TREMBLAY GEOTHERMIE

799 714 316

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

4M €
+6.99%

Taux de rentabilité

-2.32%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-234K €
-5.51%

Statut

Actif

Adresse

72 AV J B CLEMENT, 92100 FRA BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

30/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exécution de la convention de délégation de service public pour l'exploitation du réseau de chaleur de Tremblay en France

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE JEAN LOUIS AUFFRET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARTIAL PICOU

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IDEX TERRITOIRES

Président de sas

338701360

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79971431600020
Début activité 01/07/2014
Adresse rue de la source, 93290 fra tremblay-en-france france
SIRET 79971431600012
Début activité 30/12/2013
Adresse 72 av j b clement, 92100 fra boulogne billancourt france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°5173

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°5633

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5721

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TREMBLAY GEOTHERMIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : IDEX TERRITOIRES ; Directeur général : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Membre du comité de direction : AUFFRET Stéphane ; Membre du comité de direction : PICOU Martial ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20210145, annonce n°2482

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°4908

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TREMBLAY GEOTHERMIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOURDAROT Pierre ; Directeur général : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Membre du comité de direction : AUFFRET Stéphane ; Membre du comité de direction : PICOU Martial ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20200233, annonce n°4036

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.25M 3.97M 4.22M 3.76M
Marge brute (€) 3.37M 3.35M 3.42M 2.96M
EBITDA - EBE (€) 1.05M 2.07M 1.87M 1.64M
Résultat d'exploitation (€) -234.09K 794.33K 673.69K 355.88K
Résultat net (€) -529.16K 333.16K 237.33K -50.82K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.99 -5.84 12.23 0.13
Taux de marge brute (%) 79.42 84.47 81.13 78.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.66 52.13 44.35 43.74
Taux de marge opérationnelle (%) -5.51 20.01 15.98 9.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.04M -379.04K 7.12K 307.16K
BFR exploitation (€) -181.74K -1.03K 531.21K 318.24K
BFR hors exploitation (€) -857.12K -378.02K -524.09K -11.08K
BFR (j de CA) -89.28 -34.85 0.62 29.85
BFR exploitation (j de CA) -15.62 -0.09 45.99 30.92
BFR hors exploitation (j de CA) -73.66 -34.76 -45.38 -1.08
Délai de paiement clients (j) 92.07 63.51 95.94 62.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 158.36 168.98 125.29 90.77
Ratio des stocks / CA (j) 10.48 0 8.62 9.67
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 752.33K 1.61M 1.43M 1.24M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.71 40.51 33.99 32.91
Fonds de roulement net global (€) 790.08K 2.99M 3.13M 1.16M
Couverture du BFR -0.76 -7.90 439.85 3.77
Trésorerie (€) 1.83M 3.37M 3.12M 851.09K
Dettes financières (€) 11.95M 12.83M 13.26M 13.56M
Capacité de remboursement 13.45 5.88 7.07 10.28
Ratio d'endettement (Gearing) 2.06 1.68 1.82 3.38
Autonomie financière (%) 21.61 25.13 24.58 18.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.66 4.57 5.42 7.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.80M 2.17M 1.91M 1.40M
Liquidité générale 0.99 1.96 2.41 1.60
Couverture des dettes 1.89 1.92 1.79 1.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.46 8.39 5.63 -1.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.75 5.92 4.27 -1.35
Rentabilité économique (%) -2.32 1.49 1.05 -0.25
Valeur ajoutée (€) 1.20M 2.38M 2.25M 2.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.25 59.85 53.26 54.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.54K 13.39K 12.96K 10.61K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TREMBLAY GEOTHERMIE

TREMBLAY GEOTHERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 598 800.0 € son numéro SIREN est 799 714 316. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TREMBLAY GEOTHERMIE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 841 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TREMBLAY GEOTHERMIE

TREMBLAY GEOTHERMIE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TREMBLAY GEOTHERMIE

TREMBLAY GEOTHERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Autre , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TREMBLAY GEOTHERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.25M euros, soit une progression de 277.52K € soit une progression de 6.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -529.16K € qui est de 258.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREMBLAY GEOTHERMIE il est de 1.05M € en 2021 soit une diminution de 1.02M € qui est inférieur de 49.39% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TREMBLAY GEOTHERMIE s’élève à 11.95M € en 2021 soit une diminution de 883.21K € qui est inférieure de 6.88% à l'année précédente .

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