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Info légale & documents de la société

TRICOTAGE CEVENOL

480 087 055

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Guilherand-Granges
Entreposage et stockage frigorifique

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Chiffre d’affaires

336K €
-51.38%

Taux de rentabilité

20.27%
en 2021

Endettement

270K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-208K €
-62.08%

Statut

Actif

Adresse

1001 DE LA REPUBLIQUE, 07500 GUILHERAND-GRANGES

Activité

Entreposage et stockage frigorifique

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

17/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES OPERATIONS DE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'ACHAT,LA VENTE,LA FABRICATION,LA TRANSFORMATION ET A LA COMMERCIALISATION DE TOUS ARTICLES NOTAMMENT CEUX EN MATIERE TEXTILE OU DE REMPLACEMENT,TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES,D'ETUDES,D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL,Y COMPRIS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES ENTREPRISES.

Code NAF ou APE:

52.10A - Entreposage et stockage frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Joseph Georges Marie GROS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48008705500012
Crée le 17/12/2004
Adresse 1001 de la republique, 07500 guilherand-granges
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°678

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°462

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°542

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220010, annonce n°239

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°132

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190187, annonce n°296

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 335.83K 690.68K 754.30K 753.65K
Marge brute (€) 284.44K 480.81K 534.66K 642.83K
EBITDA - EBE (€) -180.28K 41.49K -66.87K -33.73K
Résultat d'exploitation (€) -208.50K -15.40K -107.52K -74.10K
Résultat net (€) 44.54K -62.10K -79.83K -55.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -51.38 -8.43 0.09 -21.28
Taux de marge brute (%) 84.70 69.61 70.88 85.30
Taux de marge d'EBITDA (%) -53.68 6.01 -8.87 -4.48
Taux de marge opérationnelle (%) -62.08 -2.23 -14.25 -9.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -30.67K 163.20K 332.98K 391.57K
BFR exploitation (€) -36.62K 177.90K 288.75K 328.75K
BFR hors exploitation (€) 5.95K -14.70K 44.23K 62.83K
BFR (j de CA) -33.33 86.25 161.13 189.64
BFR exploitation (j de CA) -39.80 94.01 139.72 159.22
BFR hors exploitation (j de CA) 6.47 -7.77 21.40 30.43
Délai de paiement clients (j) 3.38 66.74 81.99 75.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.06 11.01 115.51 97.01
Ratio des stocks / CA (j) 21.66 30.56 69.01 150.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.90K -71.07K -39.18K -14.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.05 -10.29 -5.19 -1.95
Fonds de roulement net global (€) 38.78K 289.18K 466.71K 457.52K
Couverture du BFR -1.26 1.77 1.40 1.17
Trésorerie (€) 69.45K 125.98K 133.72K 65.94K
Dettes financières (€) 270K 715K 910K 728K
Capacité de remboursement 29.07 -8.29 -19.81 -45.03
Ratio d'endettement (Gearing) -1.34 -3.03 -5.88 -12.66
Autonomie financière (%) -68.14 -29.88 -14.16 -5.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 14.20 -11.61 -19.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.51 0.60 0.58 0.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.26 -8.99 -10.58 -7.31
Rentabilité sur fonds propres (%) -29.76 31.98 60.42 105.32
Rentabilité économique (%) 20.27 -9.55 -8.56 -6.27
Valeur ajoutée (€) 80.33K 244.76K 283.85K 330.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.92 35.44 37.63 43.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 257.13K 224.90K 334.35K 352.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.56K -16.35K 22.70K 21.98K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F05/001694

Etat: Ajout
SUIVANT DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 01.09.2005,ILA ETE DECIDE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SOCIETE BONNETERIE CEVENOLE (56B28) A LA SOCIETE TRICOTAGE CEVENOL (2004B279) DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE PRODUCTION,CONFECTION,FABRICATION,TEINTURE ET TRANSFORMATION, ENTREPOSAGE ET EXPEDITION DE TOUS ARTICLES ET PRODUITS TEXTILES A COMPTER DE CE JOUR. CETTE RESOLUTION ENTRAINE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE,PORTE AINSI A 1.060.000 EUROS,DE PLUS LA SOCIETE OMNIA CONSEIL A ETE NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET MR JEAN PAUL FAURE COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. PUBLICATION : L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 16.09.2005.

Numero: F09/003196

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRICOTAGE CEVENOL

TRICOTAGE CEVENOL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 060 000.0 € son numéro SIREN est 480 087 055. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TRICOTAGE CEVENOL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TRICOTAGE CEVENOL opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique

En France il y a 581 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez TRICOTAGE CEVENOL

TRICOTAGE CEVENOL a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/07/2021

Direction & bénéficiaires de TRICOTAGE CEVENOL

TRICOTAGE CEVENOL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRICOTAGE CEVENOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 335.83K euros, soit une diminution de 354.85K € soit une diminution de 51.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 44.54K € qui est de 171.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRICOTAGE CEVENOL il est de -180.28K € en 2021 soit une diminution de 221.77K € qui est inférieur de 534.55% à l'année précédente .

La masse salariale de TRICOTAGE CEVENOL s’élevait à 257.13K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRICOTAGE CEVENOL s’élève à 270.00K € en 2021 soit une diminution de 445.00K € qui est inférieure de 62.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRICOTAGE CEVENOL consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)