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Info légale & documents de la société

TRICOTAGE MALTERRE

332 604 727

Hauts-de-France
Somme
Moreuil
Fabrication d'étoffes à mailles

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Chiffre d’affaires

458K €
+7.75%

Taux de rentabilité

-5.60%
en 2022

Endettement

266K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-64K €
-13.98%

Statut

Actif

Adresse

DE THENNES, 80110 MOREUIL

Activité

Fabrication d'étoffes à mailles

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EN FRANCE ET DANS TOUS PAYS, TOUTES OPERATIONS ARTISANALES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT A LA FABRICATION ET LE NEGOCE DE TOUS ARTICLES DE BONNETERIE ET DE CONFECTION.

Code NAF ou APE:

13.91Z - Fabrication d'étoffes à mailles

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Norbert Charles MALTERRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patricia Madeleine Yvette ROSANT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33260472700021
Crée le 30/03/1996
Adresse de thennes, 80110 moreuil
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 33260472700013
Crée le 01/01/1985
Adresse 5 rue leon blum, 80110 moreuil
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°14155

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°10011

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°8294

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200217, annonce n°5901

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°9681

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180184, annonce n°9940

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 458.08K 425.12K 381.42K 337.66K
Marge brute (€) 438.60K 413.75K 362.58K 333.28K
EBITDA - EBE (€) 30.91K 81.92K 66.52K 53.27K
Résultat d'exploitation (€) -64.04K 64.05K 60.30K 42.07K
Résultat net (€) -49.62K 66.95K 48.13K 41.12K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.75 11.46 12.96 -7.67
Taux de marge brute (%) 95.75 97.33 95.06 98.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.75 19.27 17.44 15.78
Taux de marge opérationnelle (%) -13.98 15.07 15.81 12.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 107.55K 19.92K 50.84K -43.89K
BFR exploitation (€) 96.18K 102.47K 96.03K 67.22K
BFR hors exploitation (€) 11.37K -82.55K -45.19K -111.12K
BFR (j de CA) 85.70 17.10 48.66 -47.45
BFR exploitation (j de CA) 76.64 87.98 91.90 72.67
BFR hors exploitation (j de CA) 9.06 -70.88 -43.24 -120.12
Délai de paiement clients (j) 72.06 89.51 102.17 82.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.90 31.42 72.10 67
Ratio des stocks / CA (j) 9.28 4.32 5.37 5.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 45.33K 84.82K 54.34K 52.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.90 19.95 14.25 15.49
Fonds de roulement net global (€) 492.72K 382.27K 481.64K 520.90K
Couverture du BFR 4.58 19.19 9.47 -11.87
Trésorerie (€) 385.17K 362.35K 430.80K 564.79K
Dettes financières (€) 266.45K 0 0 0
Capacité de remboursement -2.62 -4.27 -7.93 -10.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.69 -0.85 -1.07
Autonomie financière (%) 58.45 84.92 88.95 80.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.84 -4.42 -6.48 -10.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 175.81K - 62.70K 125.86K
Liquidité générale 3.38 - 8.68 5.14
Couverture des dettes -2.55 -0.40 -0.07 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -10.83 15.75 12.62 12.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.58 12.79 9.54 7.81
Rentabilité économique (%) -5.60 10.86 8.48 6.30
Valeur ajoutée (€) 356.57K 345.36K 299.15K 262.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.84 81.24 78.43 77.60
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 306.94K 250.39K 204.15K 186.32K
Salaires / CA (%) 67 58.90 53.52 55.18
Impôts et taxes (€) 23.95K 22.70K 34.38K 33.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRICOTAGE MALTERRE

TRICOTAGE MALTERRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 46 500.0 € son numéro SIREN est 332 604 727. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TRICOTAGE MALTERRE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

TRICOTAGE MALTERRE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.91Z - Fabrication d'étoffes à mailles

En France il y a 925 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de TRICOTAGE MALTERRE

TRICOTAGE MALTERRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TRICOTAGE MALTERRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 458.08K euros, soit une progression de 32.96K € soit une progression de 7.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -49.62K € qui est de 174.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRICOTAGE MALTERRE il est de 30.91K € en 2022 soit une diminution de 51.01K € qui est inférieur de 62.26% à l'année précédente .

La masse salariale de TRICOTAGE MALTERRE s’élevait à 306.94K € soit 67.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRICOTAGE MALTERRE s’élève à 266.45K € en 2022 soit une augmentation de 266.45K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRICOTAGE MALTERRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)