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TS INVESTISSEMENT

424 216 158

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
+0.75%

Taux de rentabilité

-53.03%
en 2022

Endettement

933K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-3M €
-206.24%

Statut

Actif

Adresse

12 IMP DES LILAS, 69260 FRA CHARBONNIERES-LES-BAINS FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

15/03/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux dans toutes sociétés exerçant toutes activités.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY MAURICE SAÏAG

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42421615800024
Début activité 15/03/2023
Adresse 12 imp des lilas, 69260 fra charbonnieres-les-bains france
SIRET 42421615800016
Début activité 20/08/1999
Adresse 74 rue elisee reclus, 69150 fra decines-charpieu france

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TS INVESTISSEMENT Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET MEUNIER n'est plus commissaire aux comptes
Bodacc B n°20230226, annonce n°3168

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230202, annonce n°6601

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TS INVESTISSEMENT Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230096, annonce n°1510

achat

RCS de Lyon
Dénomination: TS INVESTISSEMENT Adresse: 74 Rue Élisée Reclus 69150 Décines-Charpieu Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220232, annonce n°2218

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°6560

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210188, annonce n°5724

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.23M 1.23M 1.42M 1.63M
Marge brute (€) 1.25M 1.23M 1.44M 1.64M
EBITDA - EBE (€) -159.52K 175.50K 158.38K 153.59K
Résultat d'exploitation (€) -2.55M 175.50K 158.38K 153.59K
Résultat net (€) -8.84M -3.88M 1.04M 742.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.75 -13.70 -12.61 0.87
Taux de marge brute (%) 101 100.28 101.32 101.14
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.92 14.32 11.15 9.45
Taux de marge opérationnelle (%) -206.24 14.32 11.15 9.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -191.05K 4.49M 3.31M 3.49M
BFR exploitation (€) 248.79K 67.15K 227.81K 129.53K
BFR hors exploitation (€) -439.84K 4.42M 3.08M 3.36M
BFR (j de CA) -56.47 1.34K 851.29 783.82
BFR exploitation (j de CA) 73.54 20 58.54 29.09
BFR hors exploitation (j de CA) -130.01 1.32K 792.75 754.73
Délai de paiement clients (j) 81.13 24.76 76.40 34.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.40 11.72 43.50 16.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -12.93M -13.18M 940.13K 722.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.05K -1.08K 66.19 44.43
Fonds de roulement net global (€) 8.64M 10.67M 9.17M 8.14M
Couverture du BFR -45.23 2.38 2.77 2.33
Trésorerie (€) 8.83M 6.19M 5.86M 4.65M
Dettes financières (€) 933.20K 204.53K 3.96M 4.07M
Capacité de remboursement 0.61 0.45 -2.02 -0.81
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.25 -0.07 -0.02
Autonomie financière (%) 91.14 97.79 86.39 86.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 49.52 -34.09 -12 -3.81
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 431.79K 431.79K 4.40M 4.37M
Liquidité générale 21.27 25.51 2.19 1.93
Couverture des dettes -0.95 -2.27 -11.95 -39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -715.81 -316.88 73.06 45.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -58.18 -16.16 3.72 2.76
Rentabilité économique (%) -53.03 -15.80 3.21 2.38
Valeur ajoutée (€) 775.11K 727.47K 837.35K 1.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.77 59.35 58.95 67.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 896.26K 479.81K 648.14K 897.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 50.76K 75.55K 49.61K 59.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de TS INVESTISSEMENT

TS INVESTISSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 19 295 000.0 € son numéro SIREN est 424 216 158. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise TS INVESTISSEMENT compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TS INVESTISSEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 316 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction de TS INVESTISSEMENT

TS INVESTISSEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TS INVESTISSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.23M euros, soit une progression de 9.19K € soit une progression de 0.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -8.84M € qui est de 127.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TS INVESTISSEMENT il est de -159.52K € en 2022 soit une diminution de 335.02K € qui est inférieur de 190.90% à l'année précédente .

La masse salariale de TS INVESTISSEMENT s’élevait à 896.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TS INVESTISSEMENT s’élève à 933.20K € en 2022 soit une augmentation de 728.67K € qui est supérieure de 356.27% à l'année précédente .

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