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Info légale & documents de la société

TS TEXTURE & DESIGN

817 916 497

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Auberives-en-Royans
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.30%

Taux de rentabilité

11.07%
en 2021

Endettement

62K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

157K €
+10.39%

Statut

Actif

Adresse

2945 RTE DU VERCORS, 38680 AUBERIVES-EN-ROYANS FRANCE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, l'achat, la vente de tissus, toiles et textiles de toutes sortes liés à l'ameublement, les accessoires de mode, le design intérieur et la décoration.

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERTRAND HAGGER

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TOYINE MANON BILL SELLERS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81791649700040
Début activité 01/11/2017
Adresse 2945 rte du vercors, 38680 auberives-en-royans france
SIRET 81791649700032
Début activité 01/11/2017
Adresse 4 rue de la fraternite, 38160 saint-marcellin france
SIRET 81791649700024
Début activité 17/06/2016
Adresse 876 rte de provence, 38680 saint-just-de-claix france
SIRET 81791649700016
Début activité 01/01/2016
Adresse 1 rue jean charcot, 26100 romans-sur-isere france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°5110

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°3194

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°6041

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°4818

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TS TEXTURE & DESIGN Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210034, annonce n°3234

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°6241

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.51M 1.24M 1.12M 1.13M
Marge brute (€) 1.37M 1.14M 958.80K 958.57K
EBITDA - EBE (€) 204.36K 228.96K 23.77K 143.83K
Résultat d'exploitation (€) 157.25K 184.06K -20.62K 97.20K
Résultat net (€) 124.43K 183.38K 31.26K 115.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.30 10.17 -0.47 28.92
Taux de marge brute (%) 90.63 92.31 85.35 84.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.50 18.50 2.12 12.74
Taux de marge opérationnelle (%) 10.39 14.87 -1.84 8.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -56.64K 27.83K 106.86K 95.17K
BFR exploitation (€) -27.26K 345.69K 278.86K 190.54K
BFR hors exploitation (€) -29.38K -317.86K -172K -95.36K
BFR (j de CA) -13.66 8.21 34.72 30.78
BFR exploitation (j de CA) -6.57 101.94 90.60 61.62
BFR hors exploitation (j de CA) -7.09 -93.74 -55.88 -30.84
Délai de paiement clients (j) 3.64 36.98 38.92 24.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.69 35.84 23.08 34.51
Ratio des stocks / CA (j) 85.56 88.72 63.62 57.66
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 171.54K 228.28K 75.64K 162.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.33 18.44 6.73 14.40
Fonds de roulement net global (€) 370.25K 314.66K 179.68K 176.19K
Couverture du BFR -6.54 11.31 1.68 1.85
Trésorerie (€) 426.89K 286.82K 72.81K 81K
Dettes financières (€) 61.69K 61.76K 57.73K 86.93K
Capacité de remboursement -2.13 -0.99 -0.20 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.50 -0.06 0.02
Autonomie financière (%) 51.27 47.76 43.23 41.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.79 -0.98 -0.63 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 251.13K 489.51K 352.80K 340.69K
Liquidité générale 3.41 1.53 1.35 1.26
Couverture des dettes -1.71 -2.22 -22.72 55.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.22 14.82 2.78 10.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.59 40.57 11.64 48.85
Rentabilité économique (%) 11.07 19.38 5.03 20.06
Valeur ajoutée (€) 597.85K 564.19K 395.54K 487.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.50 45.58 35.21 43.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 393.61K 316.31K 356.95K 332.93K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.01K 12.21K 14.53K 14.75K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/016208

Etat: Ajout
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 1 Rue Jean Charcot 26100 ROMANS-SUR-ISERE (Greffe du Tribunal de Commerce de Romans) Nouveau siège social : 4 Rue de la Fraternité 38160 SAINT-MARCELLIN à compter du 01/11/2017

Marques déposées

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Présentation générale de TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 817 916 497. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TS TEXTURE & DESIGN compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

TS TEXTURE & DESIGN opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 319 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Marques déposées par TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TS TEXTURE & DESIGN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.51M euros, soit une progression de 275.99K € soit une progression de 22.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 124.43K € qui est de 32.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TS TEXTURE & DESIGN il est de 204.36K € en 2021 soit une diminution de 24.61K € qui est inférieur de 10.75% à l'année précédente .

La masse salariale de TS TEXTURE & DESIGN s’élevait à 393.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TS TEXTURE & DESIGN s’élève à 61.69K € en 2021 soit une diminution de 65.00 € qui est inférieure de 0.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TS TEXTURE & DESIGN consultables sur Docubiz:

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