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TS5 INVESTMENTS

821 899 481

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Levallois-Perret
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Chiffre d’affaires

218K €
+285.56%

Taux de rentabilité

2.21%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

72K €
+32.89%

Statut

Actif

Adresse

22 GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de Holding, direction générale opérationnelle et technique.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yohan EL MAALEM

Président

Occupe ce poste depuis le 25/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82189948100039
Crée le 06/04/2022
Adresse 22 georges pompidou, 92300 levallois-perret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82189948100021
Crée le 08/09/2016
Adresse 29 andre malraux, 92300 levallois-perret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 82189948100013
Crée le 16/07/2016
Adresse 10 rue d'alsace, 92300 levallois-perret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°6472

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°8926

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210228, annonce n°5966

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210024, annonce n°17698

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°17699

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190030, annonce n°3950

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 218.38K 56.64K 39K 92K
Marge brute (€) 218.38K 57.74K 39K 92K
EBITDA - EBE (€) 72.39K 22.63K 10.13K 31.43K
Résultat d'exploitation (€) 71.81K 21.77K 9.03K 31.02K
Résultat net (€) 55.63K 17.39K 6.73K 25.90K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 285.56 45.23 -57.61 -62.06
Taux de marge brute (%) 100 101.94 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.15 39.95 25.98 34.16
Taux de marge opérationnelle (%) 32.89 38.44 23.16 33.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -95.61K -14.61K 10.47K 104.72K
BFR exploitation (€) -73.60K -4.94K 15.60K 85.83K
BFR hors exploitation (€) -22.01K -9.66K -5.13K 18.89K
BFR (j de CA) -159.80 -94.12 97.98 415.48
BFR exploitation (j de CA) -123.01 -31.85 146 340.53
BFR hors exploitation (j de CA) -36.78 -62.27 -48.02 74.96
Délai de paiement clients (j) 16.71 0 179.69 366.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 212.59 55.26 49.36 40.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 56.21K 18.25K 7.83K 24.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.74 32.22 20.08 26.28
Fonds de roulement net global (€) 109.77K 248.44K 245.10K 236.86K
Couverture du BFR -1.15 -17.01 23.41 2.26
Trésorerie (€) 205.38K 263.05K 234.64K 132.13K
Dettes financières (€) 2.17K 1.41K 415 0
Capacité de remboursement -3.62 -14.34 -29.91 -5.47
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.11 -0.10 -0.06
Autonomie financière (%) 95.70 99.29 99.54 98.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.81 -11.56 -23.11 -4.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -11.35 -8.07 -8.95 -15.87
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.47 30.71 17.26 28.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.31 0.74 0.29 1.11
Rentabilité économique (%) 2.21 0.73 0.29 1.10
Valeur ajoutée (€) 74.85K 23.99K 12.38K 32.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.27 42.35 31.74 35.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.46K 2.46K 2.24K 1.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 49181

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TS5 INVESTMENTS

TS5 INVESTMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 254 252.0 € son numéro SIREN est 821 899 481. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TS5 INVESTMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 088 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TS5 INVESTMENTS

TS5 INVESTMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TS5 INVESTMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 218.38K euros, soit une progression de 161.74K € soit une progression de 285.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 55.63K € qui est de 219.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TS5 INVESTMENTS il est de 72.39K € en 2021 soit une augmentation de 49.77K € qui est supérieur de 219.96% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TS5 INVESTMENTS s’élève à 2.17K € en 2021 soit une augmentation de 768.00 € qui est supérieure de 54.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TS5 INVESTMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)