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Info légale & documents de la société

TSG

833 409 451

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Saint-Gratien
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

223K €
-31.52%

Taux de rentabilité

4.41%
en 2020

Endettement

248K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

27K €
+12.16%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE BERTHIE ALBRECHT, 95210 SAINT-GRATIEN

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, brasserie, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Deniz Erdem

Président

Occupe ce poste depuis le 19/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83340945100014
Crée le 07/11/2017
Adresse 14 rue berthie albrecht, 95210 saint-gratien
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE CLOS DU CHATEAU

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°13405

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°7382

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230225, annonce n°7381

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210168, annonce n°3957

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200124, annonce n°4040

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°15045

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 223.31K 326.08K 281.57K
Marge brute (€) 206.07K 218.01K 175.56K
EBITDA - EBE (€) 37.25K 31.50K 10.95K
Résultat d'exploitation (€) 27.16K 24.02K 3.98K
Résultat net (€) 23.84K 18.61K -1.96K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -31.52 15.81 -
Taux de marge brute (%) 92.28 66.86 62.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.68 9.66 3.89
Taux de marge opérationnelle (%) 12.16 7.37 1.41
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -29.51K -36.08K -12.80K
BFR exploitation (€) -33.70K -20.90K -29.06K
BFR hors exploitation (€) 4.19K -15.18K 16.26K
BFR (j de CA) -48.23 -40.38 -16.60
BFR exploitation (j de CA) -55.08 -23.39 -37.68
BFR hors exploitation (j de CA) 6.85 -16.99 21.08
Délai de paiement clients (j) 3.49 2.70 2.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.38 53.50 18.59
Ratio des stocks / CA (j) 7.97 4.76 6.33
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.94K 26.09K 5K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.20 8 1.78
Fonds de roulement net global (€) 105.74K 11.26K 24.59K
Couverture du BFR -3.58 -0.31 -1.92
Trésorerie (€) 135.25K 47.34K 37.39K
Dettes financières (€) 247.71K 183.33K 218.20K
Capacité de remboursement 3.31 5.21 36.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.69 1.02
Autonomie financière (%) 40.81 44.69 41.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.02 4.32 16.52
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 3.27 2.74 2.08
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.68 5.71 -0.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.81 9.47 -1.10
Rentabilité économique (%) 4.41 4.23 -0.45
Valeur ajoutée (€) 47.82K 137.36K 93.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.42 42.13 33.12
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 71.16K 100.55K 65.93K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.65K 4.51K 15.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TSG

TSG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 833 409 451. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TSG compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TSG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 811 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TSG

TSG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TSG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 223.31K euros, soit une diminution de 102.76K € soit une diminution de 31.52% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 23.84K € qui est de 28.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSG il est de 37.25K € en 2020 soit une augmentation de 5.76K € qui est supérieur de 18.27% à l'année précédente .

La masse salariale de TSG s’élevait à 71.16K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TSG s’élève à 247.71K € en 2020 soit une augmentation de 64.37K € qui est supérieure de 35.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)