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Info légale & documents de la société

TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS

399 815 703

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Gillonnay
Tissage

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Chiffre d’affaires

1M €
-2.24%

Taux de rentabilité

3.05%
en 2022

Endettement

97K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-17K €
-1.24%

Statut

Actif

Adresse

706 DE LA BIEVRE, 38260 GILLONNAY

Activité

Tissage

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tissage soieries et ameublement, texturation, moulinage, impression et teinture - Import, export...

Code NAF ou APE:

13.20Z - Tissage

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE SAFADI

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT CONSEIL EXPERTISE

Commissaire aux comptes titulaire

343276580
Occupe ce poste depuis le 15/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FINANCIERE SAFADI

Président

440753093
Occupe ce poste depuis le 15/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39981570300018
Crée le 01/01/1995
Adresse 706 de la bievre, 38260 gillonnay
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°6002

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°5811

modification

RCS de Vienne
Dénomination: TISSAGES SAFADI RHODANIENS Description: Modification de l'administration. Administration: SAFADI Ezzat nom d'usage : SAFADI n'est plus président. Sté par actions simplifiée FINANCIERE SAFADI devient président
Bodacc B n°20210215, annonce n°267

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°5774

modification

RCS de Vienne
Dénomination: TISSAGES SAFADI RHODANIENS Description: Modification de l'administration. Administration: KAPRIELIAN Patrick nom d'usage : KAPRIELIAN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUX Patrick nom d'usage : ROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AUDIT CONSEIL EXPERTISE devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210122, annonce n°1254

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°5240

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.38M 1.41M 1.32M 1.44M
Marge brute (€) 1.39M 1.41M 1.38M 1.45M
EBITDA - EBE (€) 43.62K 91.83K 82.89K 94.76K
Résultat d'exploitation (€) -17.14K 39.80K 30.41K 33.18K
Résultat net (€) 26.92K 30.55K 30K 25.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.24 6.62 -8.38 -7.43
Taux de marge brute (%) 101.01 99.63 104.16 100.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.16 6.51 6.26 6.56
Taux de marge opérationnelle (%) -1.24 2.82 2.30 2.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 296.78K 268.69K 368.30K 348.70K
BFR exploitation (€) 433.05K 428.09K 489.82K 515.43K
BFR hors exploitation (€) -136.27K -159.40K -121.52K -166.73K
BFR (j de CA) 78.53 69.50 101.58 88.12
BFR exploitation (j de CA) 114.59 110.74 135.09 130.25
BFR hors exploitation (j de CA) -36.06 -41.23 -33.52 -42.13
Délai de paiement clients (j) 116.29 113.39 140.78 132.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.78 20.12 26.08 15.54
Ratio des stocks / CA (j) 8.32 3.05 4.22 2.86
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 87.67K 82.58K 82.47K 87.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.36 5.85 6.23 6.05
Fonds de roulement net global (€) 324.09K 330.94K 377.96K 354.67K
Couverture du BFR 1.09 1.23 1.03 1.02
Trésorerie (€) 27.32K 62.25K 9.65K 5.97K
Dettes financières (€) 97.03K 173.02K 220.75K 240.05K
Capacité de remboursement 0.80 1.34 2.56 2.68
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.20 0.40 0.47
Autonomie financière (%) 66.02 59.88 57.83 53.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.60 1.21 2.55 2.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 264.55K - 271.51K 288.97K
Liquidité générale 1.99 - 1.99 1.89
Couverture des dettes 5.55 3.70 1.82 1.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.95 2.17 2.27 1.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.62 5.50 5.71 5.21
Rentabilité économique (%) 3.05 3.29 3.30 2.79
Valeur ajoutée (€) 977.27K 1.01M 824.96K 978.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.85 71.41 62.34 67.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 900.49K 863.06K 772.89K 872.93K
Salaires / CA (%) 65.28 61.16 58.40 60.44
Impôts et taxes (€) 36.86K 54.88K 23.40K 21.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F11/007489

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 12 septembre 2011.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS

TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 399 815 703. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne

TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage

En France il y a 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS

TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.38M euros, soit une diminution de 31.65K € soit une diminution de 2.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.92K € qui est de 11.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS il est de 43.62K € en 2022 soit une diminution de 48.21K € qui est inférieur de 52.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS s’élevait à 900.49K € soit 65.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TSR TISSAGES SAFADI RHODANIENS s’élève à 97.03K € en 2022 soit une diminution de 75.98K € qui est inférieure de 43.92% à l'année précédente .

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