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Info légale & documents de la société

TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

345 078 414

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Mercurol-Veaunes
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+38.92%

Taux de rentabilité

0.47%
en 2022

Endettement

880K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

27K €
+1.15%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITES DES FLEURONS, 26600 MERCUROL-VEAUNES

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente, installation, entretien, maintenance de tous appareils ou installation de chauffage, climatisation, régulation ,et plus généralement de tous équipements de production de chaleur ou de froid, de traitement de l'eau et de l'air et de toutes ventilations et tous accessoires annexes

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Michel Henri CHANIOL

Président

Occupe ce poste depuis le 11/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34507841400033
Crée le 01/04/2022
Adresse 3 charles de gaulle, 38550 le peage-de-roussillon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 34507841400025
Crée le 16/12/2016
Adresse parc d'activites des fleurons, 26600 mercurol-veaunes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TTEC
SIRET 34507841400017
Crée le 02/05/1988
Adresse 28 du president roosevelt, 26600 tain-l'hermitage
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°856

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°1369

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°2238

modification

RCS de Romans
Dénomination: TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES Description: Modification de l'administration. Administration: RM CONSULTANTS ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. A.R.H. STRATEGIE MANAGEMENT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210079, annonce n°991

modification

RCS de Romans
Dénomination: TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210061, annonce n°225

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210059, annonce n°212

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.39M 1.72M 1.95M 1.99M
Marge brute (€) 1.94M 1.48M 1.67M 1.65M
EBITDA - EBE (€) 88.57K 174.01K 204.41K 164.54K
Résultat d'exploitation (€) 27.45K 111.38K 141.95K 106.59K
Résultat net (€) 11.38K 68.74K 116.02K 7.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.92 -11.70 -2.28 9.53
Taux de marge brute (%) 81.39 86.27 85.76 83
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.71 10.12 10.49 8.25
Taux de marge opérationnelle (%) 1.15 6.48 7.29 5.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 247.58K 225.59K -82.05K 106.19K
BFR exploitation (€) 221.27K 711.22K 378.30K 383.04K
BFR hors exploitation (€) 26.31K -485.63K -460.35K -276.85K
BFR (j de CA) 37.82 47.87 -15.38 19.44
BFR exploitation (j de CA) 33.80 150.93 70.89 70.14
BFR hors exploitation (j de CA) 4.02 -103.06 -86.26 -50.69
Délai de paiement clients (j) 121.20 156.50 87.26 81.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 224.61 98.04 103.46 83.40
Ratio des stocks / CA (j) 40.54 49.15 38.45 32.25
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 72.50K 131.37K 178.49K 65.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.03 7.64 9.16 3.28
Fonds de roulement net global (€) 699.53K 545.27K 446.53K 210.97K
Couverture du BFR 2.83 2.42 -5.44 1.99
Trésorerie (€) 451.95K 319.69K 528.58K 104.78K
Dettes financières (€) 880.32K 491.34K 485.63K 226.69K
Capacité de remboursement 5.91 1.31 -0.24 1.86
Ratio d'endettement (Gearing) 2.03 0.54 -0.17 0.47
Autonomie financière (%) 8.74 19.41 16.14 24.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.84 0.99 -0.21 0.74
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 955.17K 1.17M 710.73K
Liquidité générale 1.29 1.43 1.07 1.09
Couverture des dettes 1.53 2.88 -11.47 3.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.48 4 5.96 0.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.40 21.68 46.73 2.90
Rentabilité économique (%) 0.47 4.21 7.54 0.72
Valeur ajoutée (€) 1.06M 786.36K 944.81K 960.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.45 45.72 48.50 48.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 998.10K 648.36K 746.60K 775.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.65K 7.47K 22.20K 32.23K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F10/004558

Etat: Ajout
Vente sans droit au bail de la branche d'activité de "Maintenance systèmes de chauffage et climatisation de moyenne et grosse puissance" à la société TTEC VALENCE - 308 avenue Victor Hugo 26000 Valence - 411 332 547 RCS ROMANS - à compter du 1er mars 2009.

Numero: F07/002569

Etat: Ajout
Achat d'une branche d'activité de "entretien d'appareils de Chauffage" sise Portes les Valence 26800? 380 avenue Allendé et exploité à Tain l'Hermitage, 28 avenue du Président Roosevelt au prix stipulé de 70 911 € - Vendeur : CHAUDIERES PERGE 439 926 976 RCS ROMANS - Publicité :Journal du Diois du 16/02/2007 - Lieu des oppositions : Maître MOURET, huissier de justice - 27 rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE- Date d'effet :29/01/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 102 765.0 € son numéro SIREN est 345 078 414. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 561 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.39M euros, soit une progression de 669.33K € soit une progression de 38.92% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.38K € qui est de 83.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES il est de 88.57K € en 2022 soit une diminution de 85.44K € qui est inférieur de 49.10% à l'année précédente .

La masse salariale de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES s’élevait à 998.10K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES s’élève à 880.32K € en 2022 soit une augmentation de 388.98K € qui est supérieure de 79.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TTEC TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)