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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84K | 84K | 84K | 84K |
| Marge brute (€) | 94.70K | 93.86K | 92.50K | 96.31K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.54K | -42.53K | -31.81K | -95.75K |
| Résultat d'exploitation (€) | -43.48K | -51.15K | -41.36K | -105.30K |
| Résultat net (€) | 1.98M | 2.96M | 1.99M | 1.81M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute (%) | 112.74 | 111.73 | 110.12 | 114.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -42.31 | -50.63 | -37.87 | -113.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51.76 | -60.89 | -49.23 | -125.35 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -14.24K | -14.46K | -12.85K | -43.42K |
| BFR exploitation (€) | 76.20K | 76.11K | 77.76K | 80.48K |
| BFR hors exploitation (€) | -90.45K | -90.57K | -90.61K | -123.90K |
| BFR (j de CA) | -61.89 | -62.83 | -55.84 | -188.69 |
| BFR exploitation (j de CA) | 331.13 | 330.71 | 337.87 | 349.69 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -393.02 | -393.54 | -393.71 | -538.38 |
| Délai de paiement clients (j) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 203.14 | 196.31 | 215.44 | 122.17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99M | 2.97M | 2M | 1.81M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.37K | 3.53K | 2.38K | 2.16K |
| Fonds de roulement net global (€) | 785.66K | 142.14K | 44.15K | 26.42K |
| Couverture du BFR | -55.16 | -9.83 | -3.44 | -0.61 |
| Trésorerie (€) | 799.90K | 156.59K | 57K | 69.85K |
| Dettes financières (€) | 37.03M | 38.38M | 40.44M | 41.30M |
| Capacité de remboursement | 18.21 | 12.89 | 20.24 | 22.75 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.96 | 2.32 | 2.98 | 3.57 |
| Autonomie financière (%) | 33.23 | 30.01 | 25.04 | 21.81 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.02K | -898.75 | -1.27K | -430.61 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.49M | - | 24.10M | 10.16M |
| Liquidité générale | 0.26 | - | 0.01 | 0.02 |
| Couverture des dettes | 1.51 | 1.43 | 1.34 | 1.28 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2.36K | 3.52K | 2.36K | 2.15K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.72 | 17.92 | 14.66 | 15.61 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 5.38 | 3.67 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) | 39.81K | 38.09K | 44.96K | 23.28K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47.39 | 45.35 | 53.52 | 27.72 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.50K | 12.50K | 12.40K | 77.45K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 9.52K | 9.55K | 10.37K | 21.74K |