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Info légale & documents de la société

VAL' FERRY

503 965 147

Guadeloupe
Guadeloupe
Terre-de-Bas
Transports maritimes et côtiers de passagers

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Chiffre d’affaires

7M €
+11.26%

Taux de rentabilité

17.29%
en 2017

Endettement

3M
jours en 2017

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+19.10%

Statut

Actif

Adresse

ANSE DES MURIERS, 97136 TERRE DE BAS

Activité

Transports maritimes et côtiers de passagers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

28/05/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS VEHICULES ET MARCHANDISES AFFRETEMENT MANUTENTION ET CONSIGNATION DE NAVIRE

Code NAF ou APE:

50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Harry Roger DIAKOK

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claude Didier VALA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Philippe SERVA

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 17/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50396514700013
Crée le 28/05/2008
Adresse anse des muriers, 97136 terre de bas
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 50396514700021
Crée le 01/06/2018
Adresse le bassin de radoub, 97200 fort-de-france
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

modification

RCS de Basse-Terre
Dénomination: VAL' FERRY Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°4831

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230179, annonce n°9406

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230179, annonce n°9405

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230179, annonce n°9407

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°9408

dépôt des comptes

RCS de BASSE TERRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190119, annonce n°4977

Finances

Performance 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 6.52M 5.86M 8.47M
Marge brute (€) 6.72M 5.88M 5.79M
EBITDA - EBE (€) 1.32M 828.97K 648.09K
Résultat d'exploitation (€) 1.25M 759.49K 582.02K
Résultat net (€) 1.24M 768.47K 569.99K
Croissance 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 11.26 -30.75 70.11
Taux de marge brute (%) 103.04 100.33 68.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.18 14.14 7.66
Taux de marge opérationnelle (%) 19.10 12.95 6.88
Gestion BFR 2017 2016 2015
BFR (€) -1.25M -1.54M -607.52K
BFR exploitation (€) 319.86K -53.12K 452.79K
BFR hors exploitation (€) -1.57M -1.49M -1.06M
BFR (j de CA) -69.84 -95.81 -26.19
BFR exploitation (j de CA) 17.90 -3.31 19.52
BFR hors exploitation (j de CA) -87.74 -92.51 -45.72
Délai de paiement clients (j) 23.49 2.09 21.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 8 7.23 2.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 1.31M 837.96K 636.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.08 14.29 7.51
Fonds de roulement net global (€) 3.41M -12.31K -157.79K
Couverture du BFR -2.73 0.01 0.26
Trésorerie (€) 4.66M 1.53M 449.73K
Dettes financières (€) 2.81M 2.25K 9.11K
Capacité de remboursement -1.42 -1.82 -0.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.99 -0.51
Autonomie financière (%) 37.39 48.92 43.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.41 -1.84 -0.68
Solvabilité 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.92M 1.62M 1.12M
Liquidité générale 2.66 0.99 0.85
Couverture des dettes -1.13 -1.02 -2.33
Rentabilité 2017 2016 2015
Marge nette (%) 19.08 13.11 6.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.24 49.66 66.35
Rentabilité économique (%) 17.29 24.29 28.76
Valeur ajoutée (€) 2.02M 1.49M 1.24M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.93 25.38 14.60
Structure d'activité 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 638.85K 600.88K 543.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 87.42K 75.73K 63.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 119

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 24/09/2010 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 100000 EURJournal d'annonce légale: Progrès Social du 16/10/2010

Numero: 780

Etat: Ajout
Prise d'activitéde l entrepriseDate d'effet : 01/04/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VAL' FERRY

VAL' FERRY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 503 965 147. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise VAL' FERRY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BASSE TERRE

VAL' FERRY opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers

En France il y a 3 100 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Direction & bénéficiaires de VAL' FERRY

VAL' FERRY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VAL' FERRY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 6.52M euros, soit une progression de 660.21K € soit une progression de 11.26% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 1.24M € qui est de 61.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VAL' FERRY il est de 1.32M € en 2017 soit une augmentation de 487.11K € qui est supérieur de 58.76% à l'année précédente .

La masse salariale de VAL' FERRY s’élevait à 638.85K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de VAL' FERRY s’élève à 2.81M € en 2017 soit une augmentation de 2.81M € qui est supérieure de 124465.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VAL' FERRY consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)