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Info légale & documents de la société

VALDISTRI

523 209 716

Occitanie
Ariège
Saint-Lizier
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.97%

Taux de rentabilité

17.22%
en 2021

Endettement

249K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

307K €
+14.07%

Statut

Actif

Adresse

40 DE TOULOUSE, 09190 SAINT-LIZIER

Activité

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout fonds de commerce de vente de multi-produits

Code NAF ou APE:

47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING MICHEL ROUX

Président

480124387
Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET LECUSSAN

Commissaire aux comptes titulaire

825045644
Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52320971600035
Crée le 10/01/2015
Adresse 40 de toulouse, 09190 saint-lizier
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CENTRAKOR
SIRET 52320971600027
Crée le 01/10/2010
Adresse 20 campariol, 31470 fontenilles
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 52320971600019
Crée le 01/07/2010
Adresse 43 de bel air, 31220 cazeres
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240094, annonce n°402

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240009, annonce n°243

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°725

modification

RCS de Foix
Dénomination: VALDISTRI Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: ROUX Michel nom d'usage : ROUX n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée HOLDING MICHEL ROUX devient président. Sté par actions simplifiée CABINET LECUSSAN devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210141, annonce n°150

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200112, annonce n°349

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.18M 1.95M 1.99M 1.51M
Marge brute (€) 1.01M 911.02K 956.14K 652.58K
EBITDA - EBE (€) 382.78K 338.31K 388.62K 208.16K
Résultat d'exploitation (€) 306.95K 261.85K 313.65K 186.68K
Résultat net (€) 221.76K 183.23K 218.99K 130.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.97 -2.05 31.92 0.28
Taux de marge brute (%) 46.32 46.77 48.08 43.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.55 17.37 19.54 13.81
Taux de marge opérationnelle (%) 14.07 13.44 15.77 12.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 78.33K -161.57K -179.90K -540.17K
BFR exploitation (€) 238.65K 340.22K 253.92K -59.17K
BFR hors exploitation (€) -160.32K -501.79K -433.82K -481.01K
BFR (j de CA) 13.11 -30.27 -33.02 -130.78
BFR exploitation (j de CA) 39.94 63.75 46.60 -14.32
BFR hors exploitation (j de CA) -26.83 -94.02 -79.62 -116.46
Délai de paiement clients (j) 1.80 2.03 1.11 0.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.48 47.09 64.40 139.81
Ratio des stocks / CA (j) 90.58 95.01 94.27 87.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 297.59K 259.69K 293.96K 151.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.64 13.33 14.78 10.05
Fonds de roulement net global (€) 325.93K 290.91K 162.47K -252.98K
Couverture du BFR 4.16 -1.80 -0.90 0.47
Trésorerie (€) 247.60K 452.48K 342.37K 287.19K
Dettes financières (€) 249.32K 348.19K 446.82K 209.31K
Capacité de remboursement 0.01 -0.40 0.36 -0.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0 -0.22 0.35 -1.02
Autonomie financière (%) 42.72 31.48 20.21 6.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 -0.31 0.27 -0.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 551.53K 791.61K 816.39K 1.05M
Liquidité générale 1.48 1.24 1.08 0.66
Couverture des dettes 591.64 -10 10.46 -11.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.17 9.41 11.01 8.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.32 38.31 74.23 171.10
Rentabilité économique (%) 17.22 12.06 15 10.52
Valeur ajoutée (€) 637.37K 564.54K 633.95K 402.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.22 28.98 31.88 26.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 228.76K 197.66K 213.32K 170.53K
Salaires / CA (%) 10.49 10.15 10.73 11.31
Impôts et taxes (€) 35.51K 44.10K 33.22K 23.75K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALDISTRI

VALDISTRI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 170 000.0 € son numéro SIREN est 523 209 716. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise VALDISTRI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

VALDISTRI opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

En France il y a 20 770 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de VALDISTRI

VALDISTRI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VALDISTRI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.18M euros, soit une progression de 233.12K € soit une progression de 11.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 221.76K € qui est de 21.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALDISTRI il est de 382.78K € en 2021 soit une augmentation de 44.47K € qui est supérieur de 13.15% à l'année précédente .

La masse salariale de VALDISTRI s’élevait à 228.76K € soit 10.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALDISTRI s’élève à 249.32K € en 2021 soit une diminution de 98.87K € qui est inférieure de 28.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALDISTRI consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)