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VALDRIVE

379 844 855

Centre-Val de Loire
Cher
Bourges
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+17.29%

Taux de rentabilité

27.79%
en 2021

Endettement

5
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

644K €
+15.63%

Statut

Fermée

Adresse

CHS DE CHAPPE, 18000 BOURGES FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations commerciales se rapportant à la propriété et l'Exploitation d'un restaurant, débit de boissons

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 37984485500013
Début activité 07/11/1990
Adresse chs de chappe, 18000 bourges france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MC DONALD'S
SIRET 37984485500021
Début activité 05/05/1994
Adresse 34 chs de chappe, 18000 bourges france
Enseignes MAC DONALD

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°1653

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°1556

modification

RCS de Bourges
Dénomination: VALDRIVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ANDRIEUX Yannick
Bodacc B n°20220139, annonce n°398

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°1071

modification

RCS de Bourges
Dénomination: VALDRIVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ANDRIEUX Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20220012, annonce n°451

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°1282

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.12M 3.51M 4.70M 4.19M
Marge brute (€) 3.21M 2.79M 3.56M 3.15M
EBITDA - EBE (€) 778.74K 470.98K 741.43K 611.80K
Résultat d'exploitation (€) 643.87K 348.20K 579.52K 436.40K
Résultat net (€) 473.64K 247.71K 398.17K 331.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.29 -25.32 12.18 6.90
Taux de marge brute (%) 77.94 79.55 75.61 75.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.90 13.41 15.76 14.59
Taux de marge opérationnelle (%) 15.63 9.91 12.32 10.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 301.25K -196.85K -312.67K -274.09K
BFR exploitation (€) -150.80K -95.15K -85.53K -145.51K
BFR hors exploitation (€) 452.04K -101.70K -227.14K -128.57K
BFR (j de CA) 26.69 -20.45 -24.26 -23.86
BFR exploitation (j de CA) -13.36 -9.89 -6.64 -12.67
BFR hors exploitation (j de CA) 40.05 -10.57 -17.62 -11.19
Délai de paiement clients (j) 2.65 1.81 3.67 4.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.77 30.41 33.19 47.08
Ratio des stocks / CA (j) 3.04 2.49 1.93 2.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 608.51K 370.50K 560.09K 506.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.77 10.55 11.91 12.08
Fonds de roulement net global (€) 334.92K -178K -258.88K -227.96K
Couverture du BFR 1.11 0.90 0.83 0.83
Trésorerie (€) 33.67K 18.84K 53.79K 46.13K
Dettes financières (€) 5 902 167.85K 410.65K
Capacité de remboursement -0.06 -0.05 0.20 0.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.02 0.24 0.90
Autonomie financière (%) 69.91 61.82 41.97 31.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 -0.04 0.15 0.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 499.98K 439.36K 646.58K 892.89K
Liquidité générale 1.67 0.59 0.34 0.28
Couverture des dettes -26.85 -51.55 8.11 2.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.50 7.05 8.46 7.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.75 34.50 84.66 81.88
Rentabilité économique (%) 27.79 21.33 35.54 25.49
Valeur ajoutée (€) 2.25M 1.87M 2.75M 2.44M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.63 53.35 58.44 58.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 769.74K 874.95K 1.08M 1M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70.53K 53.61K 68.45K 78.61K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALDRIVE

VALDRIVE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 38 250.0 € son numéro SIREN est 379 844 855. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise VALDRIVE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

VALDRIVE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 668 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 823 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction de VALDRIVE

VALDRIVE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de VALDRIVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.12M euros, soit une progression de 607.41K € soit une progression de 17.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 473.64K € qui est de 91.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALDRIVE il est de 778.74K € en 2021 soit une augmentation de 307.76K € qui est supérieur de 65.34% à l'année précédente .

La masse salariale de VALDRIVE s’élevait à 769.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALDRIVE s’élève à 5.00 € en 2021 soit une diminution de 897.00 € qui est inférieure de 99.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALDRIVE consultables sur Docubiz:

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