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Info légale & documents de la société

VALFLAM

839 201 944

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Thonon-les-Bains
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

199K €
+16.89%

Taux de rentabilité

-40.09%
en 2021

Endettement

349K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-89K €
-44.52%

Statut

Actif

Adresse

DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

10/04/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'acquisition, la vente et l'exploitation d'hôtels, résidences hôtelières et restaurants.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurence Marie Andrée DONAT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83920194400023
Crée le 25/02/2019
Adresse de la grangette, 74200 thonon-les-bains
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 83920194400015
Crée le 10/04/2018
Adresse rue de chantecouriol, 26000 valence
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°2528

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°8530

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°3201

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°2518

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°1481

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°952

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 198.96K 170.21K 0 0
Marge brute (€) 190.38K 146.01K 0 0
EBITDA - EBE (€) -47.57K -100.09K -3.86K 0
Résultat d'exploitation (€) -88.58K -131.03K -5.89K -763
Résultat net (€) -95.54K -145.42K -6.63K -763
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.89 - - -
Taux de marge brute (%) 95.69 85.78 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -23.91 -58.80 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -44.52 -76.98 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -95.64K -17.36K 10.08K 0
BFR exploitation (€) -79.73K -50.30K -4.83K 0
BFR hors exploitation (€) -15.91K 32.94K 14.91K 0
BFR (j de CA) -175.46 -37.23 - -
BFR exploitation (j de CA) -146.26 -107.86 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -29.20 70.63 - -
Délai de paiement clients (j) 6.99 2.56 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 235.01 138.38 456.08 0
Ratio des stocks / CA (j) 11.72 13.97 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -57.98K -125.70K -4.79K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.14 -73.85 - -
Fonds de roulement net global (€) -40.62K 76.24K 11.08K 1K
Couverture du BFR 0.42 -4.39 1.10 -
Trésorerie (€) 55.02K 93.60K 1K 1K
Dettes financières (€) 349.23K 411.13K 88.98K 3.79K
Capacité de remboursement -5.07 -2.53 -18.37 -
Ratio d'endettement (Gearing) -1.27 -2.26 -14.19 11.78
Autonomie financière (%) -97.55 -39.41 -7.08 5.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.18 -3.17 -22.77 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 284.81K - -
Liquidité générale - 0.57 - -
Couverture des dettes 0.56 0.63 0.81 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -48.02 -85.44 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.09 103.57 106.88 -321.94
Rentabilité économique (%) -40.09 -40.81 -7.57 -18.95
Valeur ajoutée (€) 59.17K 23.73K -3.86K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 29.74 13.94 - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 129.76K 145.87K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 11.40K 4.80K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3241

Etat: Ajout
Mise en activité de la société à compter du 25/02/2019Adresse de l'établissement : avenue de la Grangette 74200 Thonon-les-Bains

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALFLAM

VALFLAM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 839 201 944. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise VALFLAM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

VALFLAM opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 328 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de VALFLAM

VALFLAM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de VALFLAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 198.96K euros, soit une progression de 28.75K € soit une progression de 16.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -95.54K € qui est de 34.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALFLAM il est de -47.57K € en 2021 soit une augmentation de 52.52K € qui est supérieur de 52.47% à l'année précédente .

La masse salariale de VALFLAM s’élevait à 129.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALFLAM s’élève à 349.23K € en 2021 soit une diminution de 61.90K € qui est inférieure de 15.06% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALFLAM consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)