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VALLES MARINERIS CAPITAL

900 570 557

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Chiffre d’affaires

30K €
+380.00%

Taux de rentabilité

10.60%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-47K €
-156.26%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DU MOULIN, 77600 FRA BUSSY-SAINT-MARTIN FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/06/2021

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes sociétés constituées ou à constituer quelles que soient leur forme et leur objet

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)


ROMAIN CLEMENT Cointepas

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)


SIRET 90057055700026
Début activité 02/06/2021
Adresse 10 rue du moulin, 77600 fra bussy-saint-martin france

SIRET 90057055700018
Début activité 02/06/2021
Adresse 14 av andre malraux, 77600 fra bussy-saint-georges france

Annonces BODACC (3)


dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°4319

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230125, annonce n°1314

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220084, annonce n°2890

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 30K 6.25K
Marge brute (€) 30K 6.25K
EBITDA - EBE (€) -15.34K -15.67K
Résultat d'exploitation (€) -46.88K -22.32K
Résultat net (€) 607.60K 762.97K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 380 -
Taux de marge brute (%) 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -51.13 -250.66
Taux de marge opérationnelle (%) -156.26 -357.18
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) -4.70K -6.48K
BFR exploitation (€) -669 -1.91K
BFR hors exploitation (€) -4.03K -4.58K
BFR (j de CA) -57.15 -378.67
BFR exploitation (j de CA) -8.14 -111.25
BFR hors exploitation (j de CA) -49.01 -267.41
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.60 55.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 547.70K 769.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.83K 12.31K
Fonds de roulement net global (€) 2.46M 2.67M
Couverture du BFR -523.08 -412.41
Trésorerie (€) 2.46M 2.68M
Dettes financières (€) 2.07M 2.81M
Capacité de remboursement -0.72 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 0.04
Autonomie financière (%) 63.84 52.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 25.64 -8.53
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.70K 7.15K
Liquidité générale 523.96 375.10
Couverture des dettes -8.32 24.72
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 2.03K 12.21K
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.60 24.12
Rentabilité économique (%) 10.60 12.75
Valeur ajoutée (€) 12.04K -6.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.14 -101.65
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 25.16K 8.94K
Salaires / CA (%) 0 100
Impôts et taxes (€) 2.23K 372

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Marques déposées

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Présentation générale de VALLES MARINERIS CAPITAL


VALLES MARINERIS CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 400 000.0 € son numéro SIREN est 900 570 557. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise VALLES MARINERIS CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

VALLES MARINERIS CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 397 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de VALLES MARINERIS CAPITAL

VALLES MARINERIS CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de VALLES MARINERIS CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.00K euros, soit une progression de 23.75K € soit une progression de 380.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 607.60K € qui est de 20.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALLES MARINERIS CAPITAL il est de -15.34K € en 2022 soit une augmentation de 326.00 € qui est supérieur de 2.08% à l'année précédente .

La masse salariale de VALLES MARINERIS CAPITAL s’élevait à 25.16K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALLES MARINERIS CAPITAL s’élève à 2.07M € en 2022 soit une diminution de 745.92K € qui est inférieure de 26.51% à l'année précédente .

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