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Info légale & documents de la société

VALLIERES SA

390 494 847

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Blois
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+15.54%

Taux de rentabilité

55.59%
en 2021

Endettement

114K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

899K €
+23.13%

Statut

Fermée

Adresse

117 AV DE CHATEAUDUN, 41000 BLOIS FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

05/05/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce d'articles de consommation courante, notamment d'alimentation, par l'exploitation d'un restaurant suivant le système Mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RBA

Commissaire aux comptes titulaire

328044847

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DOMINIQUE ROBERT YVES GIRAULT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE-YVES ERNEST CHARLES SOULET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39049484700010
Début activité 05/05/1993
Adresse 117 av de chateaudun, 41000 blois france
SIRET 39049484700028
Début activité 05/08/1995
Adresse vallieres, 37230 fondettes france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°3658

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°2634

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°4291

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200126, annonce n°661

modification

RCS de Blois
Dénomination: VALLIERES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : GIRAULT Dominique, André-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : RBA (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOULET Pierre-Yves
Bodacc B n°20200117, annonce n°1691

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190182, annonce n°917

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.89M 3.37M 4.47M 3.93M
Marge brute (€) 3.38M 2.72M 3.49M 3.06M
EBITDA - EBE (€) 1.04M 706.96K 953.79K 679.53K
Résultat d'exploitation (€) 899.47K 574.28K 816.58K 534.36K
Résultat net (€) 743.09K 446.23K 586.54K 402.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.54 -24.70 13.85 4.78
Taux de marge brute (%) 86.83 80.75 78.17 77.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.87 21 21.34 17.31
Taux de marge opérationnelle (%) 23.13 17.06 18.27 13.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -232.59K -48.76K -326.05K -234.30K
BFR exploitation (€) -130.89K -108.03K -115.93K -109.10K
BFR hors exploitation (€) -101.69K 59.27K -210.11K -125.19K
BFR (j de CA) -21.83 -5.29 -26.62 -21.78
BFR exploitation (j de CA) -12.29 -11.72 -9.47 -10.14
BFR hors exploitation (j de CA) -9.54 6.43 -17.16 -11.64
Délai de paiement clients (j) 0.98 0.13 0.02 0.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.87 25.68 21.50 23.86
Ratio des stocks / CA (j) 2.49 2.23 1.58 1.93
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 888.36K 578.91K 723.75K 546.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.84 17.20 16.19 13.91
Fonds de roulement net global (€) 427.08K 157.18K 287.08K 126.84K
Couverture du BFR -1.84 -3.22 -0.88 -0.54
Trésorerie (€) 659.67K 205.94K 613.13K 361.14K
Dettes financières (€) 113.72K 189.18K 216.42K 328.86K
Capacité de remboursement -0.61 -0.03 -0.55 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.03 -0.63 -0.07
Autonomie financière (%) 58.89 49.83 49.68 39.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 -0.02 -0.42 -0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 486.12K 445.03K 552.05K 478.62K
Liquidité générale 1.76 1.02 1.27 0.99
Couverture des dettes -0.93 -32.83 -1.48 -20.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.11 13.26 13.12 10.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 94.41 91.02 93.02 90.14
Rentabilité économique (%) 55.59 45.35 46.22 35.69
Valeur ajoutée (€) 1.72M 1.53M 2.20M 1.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.12 45.54 49.19 47.91
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 779.76K 715.49K 988.08K 958.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 45.75K 34.14K 64K 71.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALLIERES SA

VALLIERES SA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 390 494 847. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise VALLIERES SA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Blois

VALLIERES SA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 668 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 912 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction de VALLIERES SA

VALLIERES SA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de VALLIERES SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.89M euros, soit une progression de 523.20K € soit une progression de 15.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 743.09K € qui est de 66.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALLIERES SA il est de 1.04M € en 2021 soit une augmentation de 337.90K € qui est supérieur de 47.80% à l'année précédente .

La masse salariale de VALLIERES SA s’élevait à 779.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALLIERES SA s’élève à 113.72K € en 2021 soit une diminution de 75.46K € qui est inférieure de 39.89% à l'année précédente .

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