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Info légale & documents de la société

VALLON OUTILS COUPANTS

752 151 159

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Bourg-de-Péage
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

2M €
+12.88%

Taux de rentabilité

0.15%
en 2022

Endettement

464K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

3K €
+0.13%

Statut

Actif

Adresse

170 DES BARONNIES, 26300 BOURG-DE-PEAGE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

14/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, usinage et vente d'outils coupants se rapportant à l'industrie mécanique.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Etienne Christophe Jacques VALLON

Président

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET Jean -Claude ESCOFFIER

Commissaire aux comptes titulaire

484752043
Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 75215115900015
Crée le 14/06/2012
Adresse 170 des baronnies, 26300 bourg-de-peage
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°989

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°969

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°1730

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°1541

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°2005

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190002, annonce n°1213

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.39M 2.11M 2.10M 2.44M
Marge brute (€) 2.31M 1.87M 1.83M 2.13M
EBITDA - EBE (€) 75.28K 196.01K 181.13K 369.30K
Résultat d'exploitation (€) 3.04K 126.45K 112.69K 345.74K
Résultat net (€) 2.15K 94.45K 84.84K 257.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.88 0.86 -13.93 8.85
Taux de marge brute (%) 96.86 88.61 87.31 87.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.15 9.27 8.64 15.16
Taux de marge opérationnelle (%) 0.13 5.98 5.37 14.19
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 341.25K 245.37K 504.06K 322.81K
BFR exploitation (€) 493.74K 440.87K 606.86K 591.79K
BFR hors exploitation (€) -152.48K -195.50K -102.80K -268.98K
BFR (j de CA) 52.18 42.35 87.75 48.37
BFR exploitation (j de CA) 75.49 76.09 105.65 88.67
BFR hors exploitation (j de CA) -23.31 -33.74 -17.90 -40.30
Délai de paiement clients (j) 147.90 111.94 106.12 82.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 199.46 123.81 68.53 73.93
Ratio des stocks / CA (j) 33.68 17.35 24.58 38.44
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 74.39K 164K 153.28K 280.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.12 7.76 7.31 11.52
Fonds de roulement net global (€) 381.95K 418.58K 637.77K 586.38K
Couverture du BFR 1.12 1.71 1.27 1.82
Trésorerie (€) 40.70K 173.21K 133.71K 263.57K
Dettes financières (€) 463.72K 476.29K 770.65K 611.09K
Capacité de remboursement 5.69 1.85 4.16 1.24
Ratio d'endettement (Gearing) 7.40 2.03 4.55 1.11
Autonomie financière (%) 3.91 12.95 11.35 21.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.62 1.55 3.52 0.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 867.46K 887.72K 873.60K
Liquidité générale 0.99 1.09 1.08 1.24
Couverture des dettes 0.85 1.02 0.65 1.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.09 4.47 4.05 10.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.77 63.20 60.67 82.37
Rentabilité économique (%) 0.15 8.18 6.89 18.08
Valeur ajoutée (€) 1.24M 1.17M 1.21M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.83 55.11 57.94 54.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.19M 954.75K 1.02M 936.36K
Salaires / CA (%) 49.85 45.15 48.55 38.44
Impôts et taxes (€) 20.53K 25.17K 23.99K 25.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de VALLON OUTILS COUPANTS

VALLON OUTILS COUPANTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 752 151 159. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise VALLON OUTILS COUPANTS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

VALLON OUTILS COUPANTS opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 273 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 177 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez VALLON OUTILS COUPANTS

VALLON OUTILS COUPANTS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/11/2020

Direction & bénéficiaires de VALLON OUTILS COUPANTS

VALLON OUTILS COUPANTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VALLON OUTILS COUPANTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.39M euros, soit une progression de 272.47K € soit une progression de 12.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.15K € qui est de 97.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALLON OUTILS COUPANTS il est de 75.28K € en 2022 soit une diminution de 120.73K € qui est inférieur de 61.59% à l'année précédente .

La masse salariale de VALLON OUTILS COUPANTS s’élevait à 1.19M € soit 49.85% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALLON OUTILS COUPANTS s’élève à 463.72K € en 2022 soit une diminution de 12.57K € qui est inférieure de 2.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALLON OUTILS COUPANTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)