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Info légale & documents de la société

VALMI

820 401 974

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

156K €
+250.56%

Taux de rentabilité

17.39%
en 2022

Endettement

32
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

77K €
+49.16%

Statut

Fermée

Adresse

7 MATHIEU MURGUE, 42100 SAINT-ETIENNE

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

19/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Reconstruction et valorisation de matériels industriels, d'ensembles et de sous-ensembles industriels.

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Frédéric Louis Marie BERNARD

Président

Occupe ce poste depuis le 25/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Louis Noël Marie BERNARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre Mrie Jean BERNARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82040197400010
Crée le 19/05/2016
Adresse 7 mathieu murgue, 42100 saint-etienne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: VALMI Description: Cessation d'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l'administration. Administration: BERNARD Marc Frédéric Louis Marie nom d'usage : BERNARD n'est plus président. BERNARD Marc Frédéric Louis Marie nom d'usage : BERNARD devient liquidateur
Bodacc B n°20230175, annonce n°2457

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3593

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: VALMI Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230159, annonce n°1449

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°5121

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°5820

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°7710

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 156K 44.50K 125.96K 95.50K
Marge brute (€) 111.24K 44.50K 74.70K 62.04K
EBITDA - EBE (€) 98.08K -33.48K 41.86K 38.50K
Résultat d'exploitation (€) 76.69K -41.45K 34.36K 31.94K
Résultat net (€) 154.18K -31.01K 25.14K 37.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 250.56 -64.67 31.90 54.03
Taux de marge brute (%) 71.31 100 59.30 64.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 62.88 -75.23 33.23 40.31
Taux de marge opérationnelle (%) 49.16 -93.13 27.28 33.44
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 56.81K 69.68K 5.46K 88.96K
BFR exploitation (€) 172.95K 80.23K 6.52K 115.08K
BFR hors exploitation (€) -116.14K -10.54K -1.06K -26.12K
BFR (j de CA) 132.93 571.57 15.81 340
BFR exploitation (j de CA) 404.66 658.06 18.90 439.82
BFR hors exploitation (j de CA) -271.73 -86.49 -3.08 -99.82
Délai de paiement clients (j) 308.85 8.86 0 216.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.22K 109.18 103 6.36
Ratio des stocks / CA (j) 193.27 1.05K 22.03 227.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 175.57K -23.04K 32.64K 44.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 112.54 -51.77 25.91 46.29
Fonds de roulement net global (€) 687.92K 564.98K 603.01K 570.37K
Couverture du BFR 12.11 8.11 110.50 6.41
Trésorerie (€) 363.11K 227.29K 329.55K 213.41K
Dettes financières (€) 32 25 20 22
Capacité de remboursement -2.07 9.86 -10.10 -4.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.50 -0.40 -0.54 -0.37
Autonomie financière (%) 82.18 87.90 98.81 95.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.70 6.79 -7.87 -5.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 158K 79.04K 7.30K -
Liquidité générale 3.66 4.76 46.86 -
Couverture des dettes -0.34 -0.60 -0.03 -0.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 98.83 -69.68 19.96 39.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.16 -5.40 4.15 6.49
Rentabilité économique (%) 17.39 -4.75 4.10 6.20
Valeur ajoutée (€) 98.49K 2.52K 70.14K 47.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.14 5.67 55.68 49.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 34.91K 27.44K 8.65K
Salaires / CA (%) 0 78.45 21.78 9.06
Impôts et taxes (€) 649 1.09K 1.57K 37

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALMI

VALMI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 536 000.0 € son numéro SIREN est 820 401 974. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise VALMI compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

VALMI opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de VALMI

VALMI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général

Performances financières de VALMI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 156.00K euros, soit une progression de 111.50K € soit une progression de 250.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 154.18K € qui est de 597.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALMI il est de 98.08K € en 2022 soit une augmentation de 131.56K € qui est supérieur de 392.99% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALMI s’élève à 32.00 € en 2022 soit une augmentation de 7.00 € qui est supérieure de 28.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALMI consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)