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Info légale & documents de la société

VALOUR T.P PERE ET FILS

429 819 113

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Saint-Julien-du-Pinet
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

176K €
+27.02%

Taux de rentabilité

10.60%
en 2019

Endettement

59K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

28K €
+16.13%

Statut

Actif

Adresse

LA TOUREILLE, 43200 SAINT-JULIEN-DU-PINET

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics,voierie,terrassement,travaux d'aménagement d'espaces verts (parcs et jardins) canalisation,réseaux divers. Transport public routier de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme VALOUR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42981911300011
Crée le 01/10/1999
Adresse la toureille, 43200 saint-julien-du-pinet
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240139, annonce n°5113

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°5114

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°3288

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°4986

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°3472

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190234, annonce n°3287

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 176.10K 138.65K 147.41K 121.69K
Marge brute (€) 126.25K 89.72K 101.27K 93.78K
EBITDA - EBE (€) 45.72K 24.83K 38.55K 26.85K
Résultat d'exploitation (€) 28.40K 5.75K 19.39K 5.31K
Résultat net (€) 25.20K 7.90K 24.52K 9.24K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 27.02 -5.95 21.14 -12.54
Taux de marge brute (%) 71.69 64.71 68.70 77.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.96 17.91 26.15 22.06
Taux de marge opérationnelle (%) 16.13 4.15 13.15 4.36
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 33.91K 31.03K -20.59K -44.68K
BFR exploitation (€) 142.60K 123.64K 76.44K 55.53K
BFR hors exploitation (€) -108.69K -92.60K -97.03K -100.21K
BFR (j de CA) 70.27 81.70 -50.98 -134.02
BFR exploitation (j de CA) 295.56 325.48 189.28 166.55
BFR hors exploitation (j de CA) -225.28 -243.78 -240.26 -300.57
Délai de paiement clients (j) 330.57 351.68 193.53 169.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.82 46.66 20.51 23.06
Ratio des stocks / CA (j) 6 1.32 2.56 10.35
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 42.52K 26.99K 43.68K 30.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.14 19.46 29.63 25.30
Fonds de roulement net global (€) 78.45K 73.98K 48.56K 21.12K
Couverture du BFR 2.31 2.38 -2.36 -0.47
Trésorerie (€) 44.55K 42.95K 69.14K 65.80K
Dettes financières (€) 58.94K 78.89K 78.87K 93.84K
Capacité de remboursement 0.34 1.33 0.22 0.91
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 1.70 0.73 -2.49
Autonomie financière (%) 19.50 10.13 6.78 -5.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.31 1.45 0.25 1.04
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 187.85K 187.90K 182.49K 204.76K
Liquidité générale 1.12 0.97 0.83 0.64
Couverture des dettes 2.07 0.74 4.59 2.32
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 14.31 5.70 16.63 7.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.35 37.34 184.85 -82.11
Rentabilité économique (%) 10.60 3.78 12.53 4.78
Valeur ajoutée (€) 69.65K 47.07K 60.41K 52.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.55 33.95 40.98 42.81
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 22.85K 21.21K 20.86K 20.66K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.09K 1.02K 1.01K 1.07K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/002044

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/03/2013.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALOUR T.P PERE ET FILS

VALOUR T.P PERE ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 13 580.0 € son numéro SIREN est 429 819 113. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

VALOUR T.P PERE ET FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 296 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de VALOUR T.P PERE ET FILS

VALOUR T.P PERE ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de VALOUR T.P PERE ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 176.10K euros, soit une progression de 37.46K € soit une progression de 27.02% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 25.20K € qui est de 218.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALOUR T.P PERE ET FILS il est de 45.72K € en 2019 soit une augmentation de 20.89K € qui est supérieur de 84.11% à l'année précédente .

La masse salariale de VALOUR T.P PERE ET FILS s’élevait à 22.85K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de VALOUR T.P PERE ET FILS s’élève à 58.94K € en 2019 soit une diminution de 19.95K € qui est inférieure de 25.29% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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