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Info légale & documents de la société

VALSERHONE

818 381 675

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Saint-Étienne-du-Grès
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.91%

Taux de rentabilité

0.30%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

163K €
+10.49%

Statut

Actif

Adresse

13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

10/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le financement, la conception, la réalisation des travaux de restructuration de voiries de la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) ainsi que des opérations d'entretien et de maintenance des espaces verts et toutes opérations qui en seront la suite ou la conséquence

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 81838167500011
Crée le 10/02/2016
Adresse 13103 saint-etienne-du-gres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240184, annonce n°1044

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°709

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: VALSERHONE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BODARD Thierry, Louis, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC
Bodacc B n°20220165, annonce n°194

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°684

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°1244

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: VALSERHONE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BODARD Thierry, Louis, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC
Bodacc B n°20210038, annonce n°347

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.56M 1.47M 1.41M 743.84K
Marge brute (€) 1.56M 1.39M 1.52M 812.88K
EBITDA - EBE (€) 1.45M 1.30M 1.39M 755.15K
Résultat d'exploitation (€) 163.25K 9.28K 104.14K 75.86K
Résultat net (€) 33.26K -119.76K 8.59K -17.12K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.91 4.17 89.62 -
Taux de marge brute (%) 100 94.60 107.95 109.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.32 88.35 98.76 101.52
Taux de marge opérationnelle (%) 10.49 0.63 7.38 10.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -6.49M -7.38M -8.03M -8.98M
BFR exploitation (€) -6.45M -7.39M -8.01M -8.67M
BFR hors exploitation (€) -36.84K 2.94K -24.60K -311.72K
BFR (j de CA) -1.52K -1.83K -2.08K -4.41K
BFR exploitation (j de CA) -1.51K -1.84K -2.07K -4.25K
BFR hors exploitation (j de CA) -8.64 0.73 -6.37 -152.96
Délai de paiement clients (j) 47.73 15.78 43.84 185.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 150.54 161.58 122.96 238.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 20.52 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.32M 1.17M 1.30M 662.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.96 79.57 91.99 89.02
Fonds de roulement net global (€) -6.30M -7.29M -7.99M -8.84M
Couverture du BFR 0.97 0.99 0.99 0.98
Trésorerie (€) 183.17K 99.10K 40.82K 140.20K
Dettes financières (€) 4.20M 4.64M 5.10M 5.52M
Capacité de remboursement 3.04 3.88 3.90 8.12
Ratio d'endettement (Gearing) 80.94 -56.65 127.49 172.94
Autonomie financière (%) 0.45 -0.67 0.30 0.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.77 3.49 3.63 7.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 520.49K 557.63K 802.96K
Liquidité générale - 0.34 0.54 0.65
Couverture des dettes 2.63 2.61 2.61 2.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.14 -8.15 0.61 -2.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.01 149.55 21.65 -55.08
Rentabilité économique (%) 0.30 -1 0.06 -0.11
Valeur ajoutée (€) 1.45M 1.30M 1.36M 765.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.42 88.38 96.38 102.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.60K 374 -734 10.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 6200

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2018

Numero: 7503

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 10/05/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALSERHONE

VALSERHONE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 62 040.0 € son numéro SIREN est 818 381 675. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON

VALSERHONE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 022 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de VALSERHONE

VALSERHONE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de VALSERHONE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.56M euros, soit une progression de 86.83K € soit une progression de 5.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.26K € qui est de 127.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALSERHONE il est de 1.45M € en 2022 soit une augmentation de 153.97K € qui est supérieur de 11.86% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALSERHONE s’élève à 4.20M € en 2022 soit une diminution de 434.89K € qui est inférieure de 9.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)